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展博5期

一、产品要素

  • 产品名称
    展博5期
  • 产品类别
    管理型
  • 募集期
    2012年5月14日~2012年6月8日
  • 项目期限
    5年,可展期
  • 成立日期
    2012/06/08
  • 开放日
    每月最后一个工作日
  • 认购及追加
    首次认购金额不低于人民币100万元,超出部分以10万为单位递加(特殊情况超出部分不满10万的,需走特批流程)
  • 名额
    50份(单笔申购300万及以上不占名额、法人投资者不占名额)
  • 管理人/受托人
    中国对外经济贸易信托有限公司
  • 托管银行
    招商银行
  • 经纪券商
    国信证券
  • 投资顾问
    深圳展博投资管理有限公司
  • 托管人
  • 封闭期
    自信托计划成立之日起至其之后的第【7】个开放日为赎回封闭期。自赎回封闭期届满之日起至其之后的第【7】个开放日为赎回准封闭期。
  • 赎回

    1、封闭期满,可在每月的开放日申请全部或部分赎回信托单位; 2、一般受益人有权赎回部分或全部信托单位,部分赎回的,最低赎回份额不得低于10万份,赎回后一般受益人最低持有的信托单位份数不得低于 100 万份。否则受托人不接受其赎回申请,除非委托人全部赎回。

二、费用费率

  • 认购费
    认购资金的1%(认购费用采用内扣方式)
  • 管理费
    2%/年,按月计提
  • 业绩报酬
    业绩报酬=实现的信托收益×20%
  • 赎回费
    1、封闭期内不能赎回;2、准封闭期内可以赎回,但需缴纳3%的赎回费,赎回费归属信托财产;3、准封闭期过后赎回,无赎回费。
日期类型 日期 单位净值 当期增长率 累计增长率
开放日 2017/9/29 2.3759 -0.44% 137.59%
估值日 2017/9/22 2.3865 -0.06% 138.65%
估值日 2017/9/15 2.3879 -1.57% 138.79%
估值日 2017/9/8 2.4259 -1.26% 142.59%
估值日 2017/9/1 2.4569 -0.27% 145.69%
开放日 2017/8/31 2.4636 0.60% 146.36%
估值日 2017/8/25 2.4489 3.41% 144.89%
估值日 2017/8/18 2.3682 1.05% 136.82%
估值日 2017/8/11 2.3436 -2.83% 134.36%
估值日 2017/8/4 2.4119 0.56% 141.19%
开放日 2017/7/31 2.3984 -0.22% 139.84%
估值日 2017/7/28 2.4038 0.14% 140.38%
估值日 2017/7/21 2.4005 0.81% 140.05%
估值日 2017/7/14 2.3812 3.65% 138.12%
估值日 2017/7/7 2.2973 0.6% 129.73%
开放日 2017/6/30 2.2837 0.34% 128.37%
估值日 2017/6/23 2.276 1.67% 127.60%
估值日 2017/6/16 2.2387 -1.12% 123.87%
估值日 2017/6/9 2.264 0.86% 126.40%
估值日 2017/6/2 2.2447 -0.17% 124.47%
开放日 2017/5/31 2.2486 0.12% 124.86%
估值日 2017/5/26 2.246 1.46% 124.60%
估值日 2017/5/19 2.2136 -0.61% 121.36%
估值日 2017/5/12 2.2272 1.02% 122.72%
估值日 2017/5/5 2.2047 -1.14% 120.47%
开放日 2017/4/28 2.2301 0.08% 123.01%
估值日 2017/4/21 2.2284 -0.70% 122.84%
估值日 2017/4/14 2.2441 -0.65% 124.41%
估值日 2017/4/7 2.2587 0.18% 125.87%
开放日 2017/3/31 2.2547 -0.07% 125.47%
估值日 2017/3/24 2.2563 -0.29% 125.63%
估值日 2017/3/17 2.2628 0.12% 126.28%
估值日 2017/3/10 2.26 -0.13% 126.00%
估值日 2017/3/3 2.2629 -0.43% 126.29%
开放日 2017/2/28 2.2726 -0.16% 127.26%
估值日 2017/2/24 2.2763 0.50% 127.63%
估值日 2017/2/17 2.265 0.62% 126.50%
估值日 2017/2/10 2.251 0.77% 125.10%
估值日 2017/2/3 2.2338 -0.38% 123.38%
开放日 2017/1/26 2.2424 0.33% 124.24%
估值日 2017/1/20 2.235 0.11% 123.5%
估值日 2017/1/13 2.2325 -0.40% 123.25%
估值日 2017/1/6 2.2415 0.58% 124.15%
开放日 2016/12/30 2.2285 -0.04% 122.85%
估值日 2016/12/23 2.2295 -0.92% 122.95%
估值日 2016/12/16 2.2503 -3.53% 125.03%
估值日 2016/12/9 2.3327 -0.88% 133.27%
估值日 2016/12/2 2.3533 -0.73% 135.33%
开放日 2016/11/30 2.3707 -1.11% 137.07%
估值日 2016/11/25 2.3974 0.75% 139.74%
估值日 2016/11/18 2.3795 0.14% 137.95%
估值日 2016/11/11 2.3762 1.08% 137.62%
估值日 2016/11/4 2.3508 0.34% 135.08%
开放日 2016/10/31 2.3428 -0.09% 134.28%
估值日 2016/10/28 2.345 0.03% 134.50%
估值日 2016/10/21 2.3444 0.24% 134.44%
估值日 2016/10/14 2.3389 1.15% 133.89%
开放日 2016/9/30 2.3122 -0.37% 131.22%
估值日 2016/9/23 2.3208 0.69% 132.08%
估值日 2016/9/14 2.305 -1.08% 130.50%
估值日 2016/9/9 2.3301 0.18% 133.01%
估值日 2016/9/2 2.3259 -0.37% 132.59%
开放日 2016/8/31 2.3346 -0.09% 133.46%
估值日 2016/8/26 2.3368 -0.40% 133.68%
估值日 2016/8/19 2.3461 1.1% 134.61%
估值日 2016/8/12 2.3205 0.24% 132.05%
估值日 2016/8/5 2.315 -0.06% 131.5%
开放日 2016/7/29 2.3163 -0.65% 131.63%
估值日 2016/7/22 2.3315 -0.15% 133.15%
估值日 2016/7/15 2.335 0.28% 133.5%
估值日 2016/7/8 2.3285 0.68% 132.85%
估值日 2016/7/1 2.3128 0.01% 131.28%
开放日 2016/6/30 2.3125 -0.09% 131.25%
估值日 2016/6/24 2.3145 -0.55% 131.45%
估值日 2016/6/17 2.3273 -0.06% 132.73%
估值日 2016/6/8 2.3286 -0.05% 132.86%
估值日 2016/6/3 2.3298 0.4% 132.98%
开放日 2016/5/31 2.3205 0.24% 132.05%
估值日 2016/5/27 2.3149 0.01% 131.49%
估值日 2016/5/20 2.3147 -0.03% 131.47%
估值日 2016/5/13 2.3154 -0.01% 131.54%
估值日 2016/5/6 2.3157 -0.01% 131.57%
开放日 2016/4/29 2.3159 -0.17% 131.59%
估值日 2016/4/22 2.3198 -0.02% 131.98%
估值日 2016/4/15 2.3203 0.28% 132.03%
估值日 2016/4/8 2.3139 0.06% 131.39%
开放日 2016/3/31 2.3126 -0.23% 131.26%
估值日 2016/3/25 2.3179 0.7% 131.79%
估值日 2016/3/18 2.3019 0.58% 130.19%
估值日 2016/3/11 2.2886 0.03% 128.86%
估值日 2016/3/4 2.2879 0.09% 128.79%
开放日 2016/2/29 2.2859 -0.25% 128.59%
估值日 2016/2/26 2.2916 0.00% 129.16%
估值日 2016/2/19 2.2915 0.10% 129.15%
估值日 2016/2/5 2.2893 0.06% 128.93%
开放日 2016/1/29 2.288 -0.24% 128.80%
估值日 2016/1/22 2.2935 0.08% 129.35%
估值日 2016/1/15 2.2916 -1.99% 129.16%
估值日 2016/1/8 2.3382 -10.02% 133.82%
开放日 2015/12/31 2.5987 -1.28% 159.87%
估值日 2015/12/25 2.6324 0.82% 163.24%
估值日 2015/12/18 2.6109 5.14% 161.09%
估值日 2015/12/11 2.4833 -1.44% 148.33%
估值日 2015/12/4 2.5196 -0.80% 151.96%
开放日 2015/11/30 2.5399 1.53% 153.99%
估值日 2015/11/27 2.5017 -0.81% 150.17%
估值日 2015/11/20 2.5222 3.85% 152.22%
估值日 2015/11/13 2.4288 3.55% 142.88%
估值日 2015/11/6 2.3455 5.22% 134.55%
开放日 2015/10/30 2.2291 0.15% 122.91%
估值日 2015/10/23 2.2258 2.12% 122.58%
估值日 2015/10/16 2.1795 0.51% 117.95%
估值日 2015/10/9 2.1685 0.39% 116.85%
开放日 2015/9/30 2.16 -0.23% 116%
估值日 2015/9/25 2.1649 -0.21% 116.49%
估值日 2015/9/18 2.1694 -0.45% 116.94%
估值日 2015/9/11 2.1793 -0.47% 117.93%
开放日 2015/8/31 2.1895 -1.16% 118.95%
估值日 2015/8/28 2.2153 0.07% 121.53%
估值日 2015/8/21 2.2138 -1.51% 121.38%
估值日 2015/8/14 2.2477 1.40% 124.77%
估值日 2015/8/7 2.2167 0.46% 121.67%
开放日 2015/7/31 2.2066 -0.59% 120.66%
估值日 2015/7/24 2.2198 1.68% 121.98%
估值日 2015/7/17 2.1832 2.56% 118.32%
估值日 2015/7/10 2.1288 -11.39% 112.88%
估值日 2015/7/3 2.4024 -14.24% 140.24%
开放日 2015/6/30 2.8013 -3.82% 180.13%
估值日 2015/6/26 2.9126 -5.92% 191.26%
估值日 2015/6/19 3.0959 -0.64% 209.59%
估值日 2015/6/12 3.1159 -1.47% 211.59%
估值日 2015/6/5 3.1625 5.69% 216.25%
开放日 2015/5/29 2.9922 -1.93% 199.22%
估值日 2015/5/22 3.0512 12.48% 205.12%
估值日 2015/5/15 2.7127 9.66% 171.27%
估值日 2015/5/8 2.4737 4.79% 147.37%
开放日 2015/4/30 2.3606 -2.44% 136.06%
估值日 2015/4/24 2.4197 8.16% 141.97%
估值日 2015/4/17 2.2371 -1.75% 123.71%
估值日 2015/4/10 2.2769 12.57% 127.69%
开放日 2015/3/31 2.0171 2.92% 101.71%
估值日 2015/3/20 1.9599 8.29% 95.99%
估值日 2015/3/13 1.8098 5.99% 80.98%
估值日 2015/3/6 1.7076 2.40% 70.76%
开放日 2015/2/27 1.6675 2.17% 66.75%
估值日 2015/2/13 1.6321 6.06% 63.21%
估值日 2015/2/6 1.5388 3.69% 53.88%
开放日 2015/1/30 1.484 0.38% 48.4%
估值日 2015/1/23 1.4784 2.57% 47.84%
估值日 2015/1/16 1.4413 2.39% 44.13%
估值日 2015/1/9 1.4077 1.79% 40.77%
开放日 2014/12/31 1.383 -2.82% 38.30%
估值日 2014/12/26 1.4231 -2.05% 42.31%
估值日 2014/12/19 1.4529 -3.47% 45.29%
估值日 2014/12/12 1.5051 -1.69% 50.51%
估值日 2014/12/5 1.531 -0.29% 53.10%
开放日 2014/11/28 1.5354 4.91% 53.54%
估值日 2014/11/21 1.4636 4.24% 46.36%
估值日 2014/11/14 1.4041 -4.79% 40.41%
估值日 2014/11/7 1.4748 0.90% 47.48%
开放日 2014/10/31 1.4616 3.42% 46.16%
估值日 2014/10/24 1.4132 -1.88% 41.32%
估值日 2014/10/17 1.4403 -2.98% 44.03%
估值日 2014/10/10 1.4845 0.55% 48.45%
开放日 2014/9/30 1.4764 -0.20% 47.64%
估值日 2014/9/26 1.4794 2.44% 47.94%
估值日 2014/9/19 1.4442 0.26% 44.42%
估值日 2014/9/12 1.4405 2.77% 44.05%
估值日 2014/9/5 1.4017 5.98% 40.17%
开放日 2014/8/29 1.3226 -2.03% 32.26%
估值日 2014/8/22 1.35 3.93% 35.00%
估值日 2014/8/15 1.2989 2.00% 29.89%
估值日 2014/8/8 1.2734 3.33% 27.34%
估值日 2014/8/1 1.2324 -1.20% 23.24%
开放日 2014/7/31 1.2474 4.54% 24.74%
估值日 2014/7/25 1.1932 -1.42% 19.32%
估值日 2014/7/18 1.2104 -3.19% 21.04%
估值日 2014/7/11 1.2503 -1.05% 25.03%
估值日 2014/7/4 1.2636 1.10% 26.36%
估值日 2014/7/4 1.2636 1.10% 26.36%
开放日 2014/6/30 1.2499 1.16% 24.99%
估值日 2014/6/27 1.2356 4.04% 23.56%
估值日 2014/6/20 1.1876 -2.38% 18.76%
估值日 2014/6/13 1.2166 2.46% 21.66%
估值日 2014/6/6 1.1874 1.13% 18.74%
开放日 2014/5/30 1.1741 1.18% 17.41%
估值日 2014/5/23 1.1604 0.29% 16.04%
估值日 2014/5/16 1.157 -0.82% 15.70%
开放日 2014/5/9 1.1666 0.11% 16.66%
开放日 2014/4/30 1.1653 -0.77% 16.53%
估值日 2014/4/25 1.1744 -2.39% 17.44%
估值日 2014/4/18 1.2032 0.76% 20.32%
估值日 2014/4/11 1.1941 0.02% 19.41%
估值日 2014/4/4 1.1939 0.81% 19.39%
开放日 2014/3/31 1.1843 -0.37% 18.43%
估值日 2014/3/28 1.1887 -3.20% 18.87%
估值日 2014/3/21 1.228 0.84% 22.80%
估值日 2014/3/14 1.2178 -1.24% 21.78%
估值日 2014/3/7 1.2331 -0.07% 23.31%
开放日 2014/2/28 1.234 -2.29% 23.40%
估值日 2014/2/21 1.2629 -1.84% 26.29%
估值日 2014/2/14 1.2866 -0.76% 28.66%
估值日 2014/2/7 1.2964 2.91% 29.64%
开放日 2014/1/30 1.2598 -0.35% 25.98%
估值日 2014/1/24 1.2642 0.55% 26.42%
估值日 2014/1/17 1.2573 0.10% 25.73%
估值日 2014/1/10 1.2561 -0.09% 25.61%
估值日 2014/1/3 1.2572 -0.02% 25.72%
开放日 2013/12/31 1.2574 -0.10% 25.74%
估值日 2013/12/27 1.2586 0.07% 25.86%
估值日 2013/12/20 1.2577 0.00% 25.77%
估值日 2013/12/13 1.2577 -0.11% 25.77%
估值日 2013/12/6 1.2591 -6.95% 25.91%
开放日 2013/11/29 1.3532 7.00% 35.32%
估值日 2013/11/22 1.2647 4.03% 26.47%
估值日 2013/11/15 1.2157 2.81% 21.57%
估值日 2013/11/8 1.1825 -1.99% 18.25%
估值日 2013/11/1 1.2065 -0.30% 20.65%
开放日 2013/10/31 1.2101 -3.49% 21.01%
估值日 2013/10/25 1.2538 -4.60% 25.38%
估值日 2013/10/18 1.3143 -2.99% 31.43%
估值日 2013/10/11 1.3548 1.20% 35.48%
开放日 2013/9/30 1.3387 6.47% 33.87%
估值日 2013/9/18 1.2573 1.83% 25.73%
估值日 2013/9/13 1.2347 -3.40% 23.47%
估值日 2013/9/6 1.2782 8.49% 27.82%
开放日 2013/8/30 1.1782 -3.24% 17.82%
估值日 2013/8/23 1.2177 1.95% 21.77%
估值日 2013/8/16 1.1944 -2.19% 19.44%
估值日 2013/8/9 1.2212 -0.90% 22.12%
估值日 2013/8/2 1.2323 3.02% 23.23%
开放日 2013/7/31 1.1962 -4.30% 19.62%
估值日 2013/7/26 1.25 0.25% 25.00%
估值日 2013/7/19 1.2469 0.52% 24.69%
估值日 2013/7/12 1.2405 0.22% 24.05%
估值日 2013/7/5 1.2378 0.11% 23.78%
开放日 2013/6/28 1.2364 -0.63% 23.64%
估值日 2013/6/21 1.2442 0.80% 24.42%
估值日 2013/6/14 1.2343 1.69% 23.43%
估值日 2013/6/7 1.2138 -5.79% 21.38%
开放日 2013/5/31 1.2884 0.85% 28.84%
估值日 2013/5/24 1.2775 2.45% 27.75%
估值日 2013/5/17 1.2469 1.41% 24.69%
估值日 2013/5/10 1.2296 2.35% 22.96%
估值日 2013/5/3 1.2014 3.60% 20.14%
开放日 2013/4/26 1.1597 -1.37% 15.97%
估值日 2013/4/19 1.1758 4.80% 17.58%
估值日 2013/4/12 1.1219 1.00% 12.19%
估值日 2013/4/3 1.1108 -2.68% 11.08%
开放日 2013/3/29 1.1414 1.44% 14.14%
估值日 2013/3/22 1.1252 2.81% 12.52%
估值日 2013/3/15 1.0944 -0.05% 9.44%
估值日 2013/3/8 1.095 -5.21% 9.50%
估值日 2013/3/1 1.1552 0.76% 15.52%
开放日 2013/2/28 1.1465 2.49% 14.65%
估值日 2013/2/22 1.1187 -2.19% 11.87%
估值日 2013/2/8 1.1438 0.52% 14.38%
估值日 2013/2/1 1.1379 0.49% 13.79%
开放日 2013/1/31 1.1323 2.35% 13.23%
估值日 2013/1/25 1.1063 1.15% 10.63%
估值日 2013/1/18 1.0937 3.26% 9.37%
估值日 2013/1/11 1.0592 -1.80% 5.92%
估值日 2013/1/4 1.0786 0.81% 7.86%
开放日 2012/12/31 1.0699 0.67% 6.99%
估值日 2012/12/28 1.0628 2.96% 6.28%
估值日 2012/12/21 1.0322 -0.26% 3.22%
估值日 2012/12/14 1.0349 1.37% 3.49%
估值日 2012/12/7 1.0209 0.50% 2.09%
开放日 2012/11/30 1.0158 -0.84% 1.58%
估值日 2012/11/23 1.0244 -0.34% 2.44%
估值日 2012/11/16 1.0279 0.02% 2.79%
估值日 2012/11/9 1.0277 -0.94% 2.77%
估值日 2012/11/2 1.0375 -0.11% 3.75%
开放日 2012/10/31 1.0386 0.37% 3.86%
估值日 2012/10/26 1.0348 -1.83% 3.48%
估值日 2012/10/19 1.0541 1.63% 5.41%
估值日 2012/10/12 1.0372 0.74% 3.72%
开放日 2012/9/28 1.0296 0.79% 2.96%
估值日 2012/9/21 1.0215 -1.00% 2.15%
估值日 2012/9/14 1.0318 -0.42% 3.18%
估值日 2012/9/7 1.0362 1.30% 3.62%
开放日 2012/8/31 1.0229 -1.30% 2.29%
估值日 2012/8/24 1.0364 1.44% 3.64%
估值日 2012/8/17 1.0217 -1.36% 2.17%
估值日 2012/8/10 1.0358 1.47% 3.58%
估值日 2012/8/3 1.0208 2.33% 2.08%
开放日 2012/7/31 0.9976 -0.53% -0.24%
估值日 2012/7/27 1.0029 0.32% 0.29%
估值日 2012/7/20 0.9997 -1.02% -0.03%
估值日 2012/7/13 1.01 0.39% 1.00%
估值日 2012/7/6 1.0061 0.52% 0.61%
开放日 2012/6/29 1.0009 0.08% 0.09%
估值日 2012/6/21 1.0001 0.11% 0.01%
开放日 2012/6/15 0.999 -0.10% -0.10%
开放日 2012/6/8 1 0% 0%
1 请您签署以下相关材料 提示:以下均为必填项
《信托合同》及《认购风险申明书》(一式两份)
P2页,风险申明抄录并签字
P51页,表格填写并签字
P52页,表格内个人信息填写
P53页,客户调查问卷填写并签字
2 请您提供以下个人资料复印件 提示:复印件均需本人签名,并注明"仅供认购展博5期"
身份证明复印件(一式两份)
第二代身份证需双面复印
银行账户复印件(一式两份)
必须为本人账户
该账户作为信托利益分配账户,应与合同上填写的信托利益分配账户一致
转账证明复印件(一式两份)
3 资金划转 提示:请务必从您本人的银行账户转出账款
请将信托资金和认购费一并划转至如下信托认购账户:
户 名:中国对外经济贸易信托有限公司
开户行:招商银行深圳分行翠竹支行
账 号:9551 0319 0000 003
注:请在汇款备注中注明:"XX认购展博5期"
4 材料递送
请将上述文件在项目成立日之前快递或转交至如下地址:
地 址: 深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三期3502
单 位: 深圳展博投资管理有限公司
收件人: 市场部
邮编:518000
联系电话:0755-82792511
传真号码:0755-82792511

机构投资者经办人需提供以下材料(一式两份,仅机构投资者适用)

提示:该账户必须为认购公司账户,且与合同上填写的信托利益分配账户一致
1、加盖公章的法人或其他组织营业执照副本复印件
2、签名并加盖公章的法定代表人或组织机构负责人身份证明复印件
3、加盖公章的法定代表人或组织机构负责人证明书复印件
4、加盖公章的信托利益分配账户复印件
5、入账证明复印件

若经办人不是法定代表人或组织机构负责人本人,除以上材料,还请提供

1、由法定代表人或组织机构负责人签名并加盖公章的授权委托书
2、签名并加盖公章的经办人身份证明复印件

 

 

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