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展博5期

一、产品要素

  • 产品名称
    展博5期
  • 产品类别
    管理型
  • 募集期
    2012年5月14日~2012年6月8日
  • 项目期限
    5年,可展期
  • 成立日期
    2012/06/08
  • 开放日
    每月最后一个工作日
  • 认购及追加
    首次认购金额不低于人民币100万元,超出部分以10万为单位递加(特殊情况超出部分不满10万的,需走特批流程)
  • 名额
    50份(单笔申购300万及以上不占名额、法人投资者不占名额)
  • 管理人/受托人
    中国对外经济贸易信托有限公司
  • 托管银行
    招商银行
  • 经纪券商
    国信证券
  • 投资顾问
    深圳展博投资管理有限公司
  • 托管人
  • 封闭期
    自信托计划成立之日起至其之后的第【7】个开放日为赎回封闭期。自赎回封闭期届满之日起至其之后的第【7】个开放日为赎回准封闭期。
  • 赎回

    1、封闭期满,可在每月的开放日申请全部或部分赎回信托单位; 2、一般受益人有权赎回部分或全部信托单位,部分赎回的,最低赎回份额不得低于10万份,赎回后一般受益人最低持有的信托单位份数不得低于 100 万份。否则受托人不接受其赎回申请,除非委托人全部赎回。

二、费用费率

  • 认购费
    认购资金的1%(认购费用采用内扣方式)
  • 管理费
    2%/年,按月计提
  • 业绩报酬
    业绩报酬=实现的信托收益×20%
  • 赎回费
    1、封闭期内不能赎回;2、准封闭期内可以赎回,但需缴纳3%的赎回费,赎回费归属信托财产;3、准封闭期过后赎回,无赎回费。
日期类型 日期 单位净值 当期增长率 累计增长率
估值日 2021/1/15 3.2470 -4.93% 224.70%
估值日 2021/1/8 3.4153 10.63% 241.53%
开放日 2020/12/31 3.0872 2.14% 208.72%
估值日 2020/12/25 3.0224 4.46% 202.24%
估值日 2020/12/18 2.8934 0.71% 189.34%
估值日 2020/12/11 2.8729 -0.58% 187.29%
估值日 2020/12/4 2.8898 1.15% 188.98%
开放日