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展博专注A期

一、产品要素

  • 产品名称
    展博专注A期
  • 产品类别
    展博5期TOT
  • 募集期
    以受托人公布时间为准(实际情况是2013年2月28日前)
  • 项目期限
    4年,可展期
  • 成立日期
    2013/02/28
  • 开放日
    每月最后一个工作日
  • 认购及追加
    首次认购金额不低于人民币100万元,超出部分以10万为单位递加(特殊情况超出部分不满10万的,需走特批流程)
  • 名额
    50份(单笔申购300万及以上不占名额、法人投资者不占名额)
  • 管理人/受托人
    中国对外经济贸易信托有限公司
  • 托管银行
    招商银行
  • 经纪券商
    国信证券
  • 投资顾问
    深圳展博投资管理有限公司
  • 托管人
  • 封闭期
    自信托计划成立之日起至其之后的第【7】个开放日为赎回封闭期。自赎回封闭期届满之日起至其之后的第【7】个开放日为赎回准封闭期。
  • 赎回

    1、封闭期满,可在每月的开放日申请全部或部分赎回信托单位; 2、一般受益人有权赎回部分或全部信托单位,部分赎回的,最低赎回份额不得低于10万份,赎回后一般受益人最低持有的信托单位份数不得低于 100 万份。否则受托人不接受其赎回申请,除非委托人全部赎回。

二、费用费率

  • 认购费
    认购资金的1%(认购费用采用内扣方式)
  • 管理费
    2.2%/年,按月计提
  • 业绩报酬
    业绩报酬=实现的信托收益×20%
  • 赎回费
    1、封闭期内不能赎回;2、准封闭期内可以赎回,但需缴纳3%的赎回费,赎回费归属信托财产;3、准封闭期过后赎回,无赎回费。
日期类型 日期 单位净值 当期增长率 累计增长率
估值日 2020/9/11 2.4495 -1.69% 144.95%
估值日 2020/9/4 2.4917 0.34% 149.17%
开放日 2020/8/31 2.4833 -1.54% 148.33%
估值日 2020/8/28 2.5221 2.54% 152.21%
估值日 2020/8/21 2.4596 0.43% 145.96%
估值日 2020/8/14 2.4491 -1.86% 144.91%
估值日 2020/8/7 2.4956 -1.82% 149.56%
开放日 2020/7/31 2.5419 5.42% 154.19%
估值日 2020/7/24 2.4113 -2.03% 141.13%
估值日 2020/7/17 2.4613 -3.21% 146.13%
估值日 2020/7/10 2.5428 7.44% 154.28%
估值日 2020/7/3 2.3667 2.65% 136.67%
开放日 2020/6/30 2.3057 1.75% 130.57%
估值日 2020/6/24 2.2661 2.84% 126.61%
估值日 2020/6/19 2.2036 2.94% 120.36%
估值日 2020/6/12 2.1407 0.57% 114.07%
估值日 2020/6/5 2.1286 2.46% 112.86%
开放日 2020/5/29 2.0775 0.88% 107.75%
估值日 2020/5/22 2.0594 -0.89% 105.94%
估值日 2020/5/15 2.0779 0.37% 107.79%
估值日 2020/5/8 2.0703 0.28% 107.03%
开放日 2020/4/30 2.0646 0.58% 106.46%
估值日 2020/4/24 2.0527 -0.55% 105.27%
估值日 2020/4/17 2.0640 1.74% 106.40%
估值日 2020/4/10 2.0287 0.61% 102.87%
估值日 2020/4/3 2.0163 -0.04% 101.63%
开放日 2020/3/31 2.0172 -0.02% 101.72%
估值日 2020/3/27 2.0176 1.27% 101.76%
估值日 2020/3/20 1.9922 -1.99% 99.22%
估值日 2020/3/13 2.0326 -3.19% 103.26%
估值日 2020/3/6 2.0995 0.23% 109.95%
开放日 2020/2/28 2.0946 -6.18% 109.46%
估值日 2020/2/21 2.2326 4.54% 123.26%
估值日 2020/2/14 2.1356 2.22% 113.56%
估值日 2020/2/7 2.0893 -1.23% 108.93%
开放日 2020/1/23 2.1153 0.25% 111.53%
估值日 2020/1/17 2.1101 0.66% 111.01%
估值日 2020/1/10 2.0962 2.83% 109.62%
估值日 2020/1/3 2.0386 0.65% 103.86%
开放日 2019/12/31 2.0254 0.13% 102.54%
估值日 2019/12/27 2.0228 -0.60% 102.28%
估值日 2019/12/20 2.0350 -0.87% 103.50%
估值日 2019/12/13 2.0529 -0.09% 105.29%
估值日 2019/12/6 2.0547 4.77% 105.47%
开放日 2019/11/29 1.9611 -0.06% 96.11%
估值日 2019/11/22 1.9623 -2.29% 96.23%
估值日 2019/11/15 2.0083 -1.57% 100.83%
估值日 2019/11/8 2.0403 0.82% 104.03%
估值日 2019/11/1 2.0238 1.81% 102.38%
开放日 2019/10/31 1.9879 0.51% 98.79%
估值日 2019/10/25 1.9779 0.76% 97.79%
估值日 2019/10/18 1.9630 0.38% 96.30%
估值日 2019/10/11 1.9555 2.21% 95.55%
开放日 2019/9/30 1.9132 -0.79% 91.32%
估值日 2019/9/27 1.9285 -1.51% 92.85%
估值日 2019/9/20 1.9581 0.44% 95.81%
估值日 2019/9/12 1.9495 -0.80% 94.95%
估值日 2019/9/6 1.9652 1.48% 96.52%
开放日 2019/8/30 1.9365 -0.59% 93.65%
估值日 2019/8/23 1.9480 2.21% 94.80%
估值日 2019/8/16 1.9059 2.11% 90.59%
估值日 2019/8/9 1.8665 -1.03% 86.65%
估值日 2019/8/2 1.8860 -1.20% 88.60%
开放日 2019/7/31 1.9089 -0.86% 90.89%
估值日 2019/7/26 1.9254 1.11% 92.54%
估值日 2019/7/19 1.9043 -0.14% 90.43%
估值日 2019/7/12 1.9070 -0.91% 90.70%
估值日 2019/7/5 1.9245 0.47% 92.45%
开放日 2019/6/28 1.9155 0.12% 91.55%
估值日 2019/6/21 1.9132 0.91% 91.32%
估值日 2019/6/14 1.8960 0.64% 89.60%
估值日 2019/6/6 1.8840 -0.38% 88.40%
开放日 2019/5/31 1.8911 0.02% 89.11%
估值日 2019/5/24 1.8908 -0.33% 89.08%
估值日 2019/5/17 1.8971 -1.53% 89.71%
估值日 2019/5/10 1.9265 -3.35% 92.65%
开放日 2019/4/30 1.9932 0.69% 99.32%
估值日 2019/4/26 1.9795 -6.29% 97.95%
估值日 2019/4/19 2.1124 2.69% 111.24%
估值日 2019/4/12 2.0571 -1.04% 105.71%
估值日 2019/4/4 2.0788 5.82% 107.88%
开放日 2019/3/29 1.9645 0.89% 96.45%
估值日 2019/3/22 1.9472 2.58% 94.72%
估值日 2019/3/15 1.8983 0.08% 89.83%
估值日 2019/3/8 1.8967 -3.00% 89.67%
估值日 2019/3/1 1.9554 3.23% 95.54%
开放日 2019/2/28 1.8943 3.27% 89.43%
估值日 2019/2/22 1.8343 1.67% 83.43%
估值日 2019/2/15 1.8041 -0.92% 80.41%
估值日 2019/2/1 1.8209 -0.13% 82.09%
开放日 2019/1/31 1.8233 0.66% 82.33%
估值日 2019/1/25 1.8114 0.19% 81.14%
估值日 2019/1/18 1.8079 0.94% 80.79%
估值日 2019/1/11 1.791 -0.28% 79.10%
估值日 2019/1/4 1.7961 0.06% 79.61%
开放日 2018/12/28 1.795 0.02% 79.50%
估值日 2018/12/21 1.7947 -0.03% 79.47%
估值日 2018/12/14 1.7953 -0.22% 79.53%
估值日 2018/12/7 1.7992 -0.08% 79.92%
开放日 2018/11/30 1.8006 -0.17% 80.06%
估值日 2018/11/23 1.8036 0.08% 80.36%
估值日 2018/11/16 1.8022 0.04% 80.22%
估值日 2018/11/9 1.8015 -0.30% 80.15%
估值日 2018/11/2 1.8069 0.34% 80.69%
开放日 2018/10/31 1.8007 -0.21% 80.07%
估值日 2018/10/26 1.8045 0.31% 80.45%
估值日 2018/10/19 1.7989 -0.13% 79.89%
估值日 2018/10/12 1.8012 -1.81% 80.12%
开放日 2018/9/28 1.8344 -0.37% 83.44%
估值日 2018/9/21 1.8412 1.47% 84.12%
估值日 2018/9/14 1.8145 0.01% 81.45%
估值日 2018/9/7 1.8143 -0.25% 81.43%
开放日 2018/8/31 1.8189 -0.26% 81.89%
估值日 2018/8/24 1.8236 0.41% 82.36%
估值日 2018/8/17 1.8161 -0.68% 81.61%
估值日 2018/8/10 1.8286 0.21% 82.86%
估值日 2018/8/3 1.8247 -0.94% 82.47%
开放日 2018/7/31 1.842 0.03% 84.20%
估值日 2018/7/27 1.8415 0.93% 84.15%
估值日 2018/7/20 1.8246 -0.05% 82.46%
估值日 2018/7/13 1.8256 0.90% 82.56%
估值日 2018/7/6 1.8093 -0.46% 80.93%
开放日 2018/6/29 1.8177 -2.41% 81.77%
估值日 2018/6/22 1.8626 -1.38% 86.26%
估值日 2018/6/15 1.8887 0.37% 88.87%
估值日 2018/6/8 1.8818 -0.08% 88.18%
估值日 2018/6/1 1.8833 -0.21% 88.33%
开放日 2018/5/31 1.8873 -0.67% 88.73%
估值日 2018/5/25 1.9 -1.76% 90.00%
估值日 2018/5/18 1.9341 0.11% 93.41%
估值日 2018/5/11 1.9319 1.19% 93.19%
估值日 2018/5/4 1.9092 -0.57% 90.92%
开放日 2018/4/27 1.9202 0.30% 92.02%
估值日 2018/4/20 1.9145 -1.48% 91.45%
估值日 2018/4/13 1.9432 1.28% 94.32%
估值日 2018/4/4 1.9187 -1.34% 91.87%
开放日 2018/3/30 1.9448 -1.69% 94.48%
估值日 2018/3/23 1.9782 -4.02% 97.82%
估值日 2018/3/16 2.0611 -0.83% 106.11%
估值日 2018/3/9 2.0784 2.27% 107.84%
估值日 2018/3/2 2.0323 -0.25% 103.23%
开放日 2018/2/28 2.0374 -3.40% 103.74%
估值日 2018/2/23 2.1092 4.99% 110.92%
估值日 2018/2/9 2.009 -11.02% 100.90%
估值日 2018/2/2 2.2577 1.12% 125.77%
开放日 2018/1/31 2.2327 -0.33% 123.27%
估值日 2018/1/26 2.2402 1.27% 124.02%
估值日 2018/1/19 2.2122 3.01% 121.22%
估值日 2018/1/12 2.1475 2.22% 114.75%
估值日 2018/1/5 2.1009 2.87% 110.09%
开放日 2017/12/29 2.0422 -0.51% 104.22%
估值日 2017/12/22 2.0527 2.38% 105.27%
估值日 2017/12/15 2.0049 -1.41% 100.49%
估值日 2017/12/8 2.0335 0.58% 103.35%
估值日 2017/12/1 2.0217 -0.64% 102.17%
开放日 2017/11/30 2.0347 -4.36% 103.47%
估值日 2017/11/24 2.1275 -1.82% 112.75%
估值日 2017/11/17 2.1669 1.94% 116.69%
估值日 2017/11/10 2.1257 2.41% 112.57%
估值日 2017/11/3 2.0756 -0.29% 107.56%
开放日 2017/10/31 2.0816 -0.67% 108.16%
估值日 2017/10/27 2.0957 1.19% 109.57%
估值日 2017/10/20 2.0711 -0.32% 107.11%
估值日 2017/10/13 2.0777 1.03% 107.77%
开放日 2017/9/29 2.0565 -0.44% 105.65%
估值日 2017/9/22 2.0656 -0.06% 106.56%
估值日 2017/9/15 2.0668 -1.57% 106.68%
估值日 2017/9/8 2.0997 -1.26% 109.97%
估值日 2017/9/1 2.1266 -0.27% 112.66%
开放日 2017/8/31 2.1324 0.58% 113.24%
估值日 2017/8/25 2.12 3.40% 112.00%
估值日 2017/8/18 2.0502 1.05% 105.02%
估值日 2017/8/11 2.0289 -2.83% 102.89%
估值日 2017/8/4 2.088 0.56% 108.80%
开放日 2017/7/31 2.0763 -0.24% 107.63%
估值日 2017/7/28 2.0813 0.13% 108.13%
估值日 2017/7/21 2.0785 0.81% 107.85%
估值日 2017/7/14 2.0618 3.65% 106.18%
估值日 2017/7/7 1.9891 0.60% 98.91%
开放日 2017/6/30 1.9773 0.32% 97.73%
估值日 2017/6/23 1.971 1.67% 97.10%
估值日 2017/6/16 1.9387 -1.12% 93.87%
估值日 2017/6/9 1.9606 0.86% 96.06%
估值日 2017/6/2 1.9439 -0.17% 94.39%
开放日 2017/5/31 1.9473 0.10% 94.73%
估值日 2017/5/26 1.9454 1.47% 94.54%
估值日 2017/5/19 1.9173 -0.61% 91.73%
估值日 2017/5/12 1.9291 1.02% 92.91%
估值日 2017/5/5 1.9096 -1.14% 90.96%
开放日 2017/4/28 1.9316 0.06% 93.16%
估值日 2017/4/21 1.9304 -0.70% 93.04%
估值日 2017/4/14 1.944 -0.65% 94.40%
估值日 2017/4/7 1.9567 0.18% 95.67%
开放日 2017/3/31 1.9532 -0.09% 95.32%
估值日 2017/3/24 1.9549 -0.29% 95.49%
估值日 2017/3/17 1.9606 0.13% 96.06%
估值日 2017/3/10 1.9581 -0.13% 95.81%
估值日 2017/3/3 1.9606 -0.43% 96.06%
开放日 2017/2/28 1.969 -0.18% 96.90%
估值日 2017/2/24 1.9726 0.50% 97.26%
估值日 2017/2/17 1.9628 0.62% 96.28%
估值日 2017/2/10 1.9507 0.77% 95.07%
估值日 2017/2/3 1.9358 -0.38% 93.58%
开放日 2017/1/26 1.9432 0.31% 94.32%
估值日 2017/1/20 1.9371 0.11% 93.71%
估值日 2017/1/13 1.9349 -0.40% 93.49%
估值日 2017/1/6 1.9427 0.58% 94.27