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君享展博一号

一、产品要素

  • 产品名称
    君享展博一号
  • 产品类别
    限额特定集合资产管理计划
  • 募集期
    2013年3月11日-2013年3月22日
  • 项目期限
    10年,可展期
  • 成立日期
    2013/03/29
  • 开放日
    每月最后一个工作日
  • 认购及追加
    首次参与的最低金额为人民币100万元,追加参与的最低金额为人民币1万元。最低持有份额为1万份。
  • 名额
    200份(单笔申购300万及以上不占名额)
  • 管理人/受托人
  • 托管银行
    兴业银行股份有限公司
  • 经纪券商
    国泰君安证券股份有限公司
  • 投资顾问
    1
  • 托管人
  • 封闭期
  • 赎回

    每月开放日可进行赎回,最低持有份额为1万份。

二、费用费率

  • 认购费
    认购资金的1%
  • 管理费
    1
  • 业绩报酬
    实现的收益×20%
  • 赎回费
    持有不满180天收取3%;持有满180天,退出费率为0
日期类型 日期 单位净值 当期增长率 累计增长率
估值日 2017/12/1 1.685 -0.30% 138.10%
开放日 2017/11/30 1.69 -4.36% 138.60%
估值日 2017/11/24 1.767 -1.72% 146.30%
估值日 2017/11/17 1.798 -1.59% 149.40%
估值日 2017/11/10 1.827 2.24% 152.30%
估值日 2017/11/3 1.787 -0.50% 148.30%
开放日 2017/10/31 1.796 0.50% 149.20%
估值日 2017/10/27 1.787 1.07% 148.30%
估值日 2017/10/20 1.768 0.80% 146.40%
估值日 2017/10/13 1.754 1.62% 145.00%
开放日 2017/9/29 1.726 -0.06% 142.20%
估值日 2017/9/22 1.727 -0.12% 142.30%
估值日 2017/9/15 1.729 -2.26% 142.50%
估值日 2017/9/8 1.769 -1.01% 146.50%
估值日 2017/9/1 1.787 0.90% 148.30%
开放日 2017/8/31 1.771 2.43% 146.70%
估值日 2017/8/25 1.729 1.47% 142.50%
估值日 2017/8/18 1.704 -0.64% 140.00%
估值日 2017/8/11 1.715 -1.94% 141.10%
估值日 2017/8/4 1.749 0.29% 144.50%
开放日 2017/7/31 1.744 1.57% 144.00%
估值日 2017/7/28 1.717 0.70% 141.30%
估值日 2017/7/21 1.705 1.13% 140.10%
估值日 2017/7/14 1.686 -3.16% 138.20%
估值日 2017/7/7 1.741 0.00% 143.70%
开放日 2017/6/30 1.741 -0.11% 143.70%
估值日 2017/6/23 1.743 -0.34% 143.90%
估值日 2017/6/16 1.749 0.52% 144.50%
估值日 2017/6/9 1.74 2.65% 143.60%
估值日 2017/6/2 1.695 -0.47% 139.10%
开放日 2017/5/31 1.703 -0.87% 139.90%
估值日 2017/5/26 1.718 -1.72% 141.40%
估值日 2017/5/19 1.748 0.92% 144.40%
估值日 2017/5/12 1.732 -0.46% 142.80%
估值日 2017/5/5 1.74 -0.68% 143.60%
开放日 2017/4/28 1.752 0.23% 144.80%
估值日 2017/4/21 1.748 0.06% 144.40%
估值日 2017/4/14 1.747 -1.91% 144.30%
估值日 2017/4/7 1.781 0.74% 147.70%
开放日 2017/3/31 1.768 -0.84% 146.40%
估值日 2017/3/24 1.783 0.51% 147.90%
估值日 2017/3/17 1.774 0.40% 147.00%
估值日 2017/3/10 1.767 0.17% 146.30%
估值日 2017/3/3 1.764 0.57% 146.00%
开放日 2017/2/28 1.754 -0.51% 145.00%
估值日 2017/2/24 1.763 -0.73% 145.90%
估值日 2017/2/17 1.776 0.17% 147.20%
估值日 2017/2/10 1.773 2.66% 146.90%
估值日 2017/2/3 1.727 -0.46% 142.30%
开放日 2017/1/26 1.735 3.03% 143.10%
估值日 2017/1/20 1.684 -1.17% 138.00%
估值日 2017/1/13 1.704 -1.1% 140%
估值日 2017/1/6 1.723 3.24% 141.90%
开放日 2016/12/30 1.669 -1.77% 136.50%
估值日 2016/12/23 1.699 -1.39% 139.50%
估值日 2016/12/16 1.723 -4.38% 141.9%
估值日 2016/12/9 1.802 2.33% 149.8%
估值日 2016/12/2 1.761 -0.4% 145.7%
开放日 2016/11/30 1.768 -2.16% 146.4%
估值日 2016/11/25 1.807 1.23% 150.3%
估值日 2016/11/18 1.785 -1.22% 148.10%
估值日 2016/11/11 1.807 0.67% 150.30%
估值日 2016/11/4 1.795 -0.11% 149.10%
开放日 2016/10/31 1.797 -0.22% 149.30%
估值日 2016/10/28 1.801 -0.17% 149.70%
估值日 2016/10/21 1.804 -0.66% 150.00%
估值日 2016/10/14 1.816 0.39% 151.20%
开放日 2016/9/30 1.809 -0.11% 150.50%
估值日 2016/9/23 1.811 0.5% 150.7%
估值日 2016/9/14 1.802 -1.10% 149.80%
估值日 2016/9/9 1.822 -0.71% 151.80%
估值日 2016/9/2 1.835 -0.38% 153.10%
开放日 2016/8/31 1.842 0.44% 153.80%
估值日 2016/8/26 1.834 -1.61% 153%
估值日 2016/8/19 1.864 2.42% 156%
估值日 2016/8/12 1.82 -0.44% 151.6%
估值日 2016/8/5 1.828 -0.16% 152.40%
开放日 2016/7/29 1.831 -4.44% 152.7%
估值日 2016/7/22 1.916 -0.16% 161.2%
估值日 2016/7/15 1.919 -1.29% 161.5%
估值日 2016/7/8 1.944 1.36% 164%
估值日 2016/7/1 1.918 0.31% 161.4%
开放日 2016/6/30 1.912 0.37% 160.8%
估值日 2016/6/24 1.905 -1.6% 160.1%
估值日 2016/6/17 1.936 0.31% 163.2%
估值日 2016/6/8 1.93 -0.82% 162.6%
估值日 2016/6/3 1.946 0.05% 164.2%
开放日 2016/5/31 1.945 0.73% 164.1%
估值日 2016/5/27 1.931 -0.1% 162.7%
估值日 2016/5/20 1.933 0% 162.9%
估值日 2016/5/13 1.933 0.21% 162.9%
估值日 2016/5/6 1.929 0.05% 162.5%
开放日 2016/4/29 1.928 -0.26% 162.4%
估值日 2016/4/22 1.933 -1.33% 162.9%
估值日 2016/4/15 1.959 0.26% 165.5%
估值日 2016/4/8 1.954 0% 165%
开放日 2016/3/31 1.954 0.1% 165%
估值日 2016/3/25 1.952 -0.15% 164.8%
估值日 2016/3/18 1.955 0.21% 165.1%
估值日 2016/3/11 1.951 -1.12% 164.7%
估值日 2016/3/4 1.973 0.36% 166.90%
开放日 2016/2/29 1.966 0.00% 166.20%
估值日 2016/2/26 1.966 0.15% 166.20%
估值日 2016/2/19 1.963 0.00% 165.90%
估值日 2016/2/5 1.963 0.00% 165.90%
开放日 2016/1/29 1.963 0.00% 165.90%
估值日 2016/1/22 1.963 0.00% 165.90%
估值日 2016/1/15 1.963 -2.19% 165.90%
估值日 2016/1/8 2.007 -8.98% 170.30%
开放日 2015/12/31 2.205 -1.74% 190.10%
估值日 2015/12/25 2.244 -1.36% 194.00%
开放日 2015/12/18 2.275 9.64% 197.10%
估值日 2015/12/11 2.075 1.42% 177.10%
估值日 2015/12/4 2.046 2.97% 174.20%
开放日 2015/11/30 1.987 1.38% 168.30%
估值日 2015/11/27 1.96 -3.35% 165.60%
估值日 2015/11/20 2.028 5.57% 172.4%
估值日 2015/11/13 1.921 3.50% 161.70%
估值日 2015/11/6 1.856 8.86% 155.20%
开放日 2015/10/30 1.705 8.46% 140.10%
估值日 2015/10/23 1.572 4.80% 126.80%
估值日 2015/10/16 1.5 1.97% 119.60%
估值日 2015/10/8 1.471 0.00% 116.70%
开放日 2015/9/30 1.471 0.00% 116.70%
估值日 2015/9/25 1.471 0.00% 116.70%
估值日 2015/9/18 1.471 -0.07% 116.70%
估值日 2015/9/11 1.472 0% 116.80%
开放日 2015/8/31 1.472 0.14% 116.80%
估值日 2015/8/28 1.47 0.34% 116.60%
估值日 2015/8/21 1.465 -0.34% 116.10%
估值日 2015/8/14 1.47 0.14% 116.60%
估值日 2015/8/7 1.468 -0.61% 116.40%
开放日 2015/7/31 1.477 -0.87% 117.30%
估值日 2015/7/24 1.49 1.78% 118.60%
估值日 2015/7/17 1.464 6.86% 116%
估值日 2015/7/10 1.37 -10.34% 106.60%
估值日 2015/7/3 1.528 -16.5% 122.4%
开放日 2015/6/30 1.83 2.98% 152.60%
估值日 2015/6/26 1.777 -12.76% 147.30%
估值日 2015/6/19 2.037 -4.76% 173.30%
估值日 2015/6/12 2.669 -2.45% 184.70%
估值日 2015/6/5 2.736 7.84% 191.40%
开放日 2015/5/29 2.537 -1.44% 171.50%
估值日 2015/5/22 2.574 7.88% 175.20%
估值日 2015/5/15 2.386 9.20% 156.4%
估值日 2015/5/8 2.185 1.2% 136.30%
开放日 2015/4/30 2.159 5.03% 133.70%
估值日 2015/4/24 2.047 7.07% 122.50%
估值日 2015/4/17 1.9 0.00% 107.8%
估值日 2015/4/10 1.9 5.8% 107.8%
估值日 2015/4/3 1.786 6.39% 96.4%
开放日 2015/3/31 1.668 2.05% 84.60%
估值日 2015/3/20 1.631 1.809% 80.9%
估值日 2015/3/13 1.526 3.46% 70.4%
估值日 2015/3/6 1.469 0.37% 64.70%
开放日 2015/2/27 1.463 4.32% 64.1%
估值日 2015/2/13 1.395 9.16% 57.3%
估值日 2015/2/6 1.263 3.74% 44.1%
开放日 2015/1/30 1.211 -1.42% 38.9%
估值日 2015/1/23 1.231 0.86% 40.9%
估值日 2015/1/16 1.219 7.46% 39.7%
估值日 2015/1/9 1.122 3.26% 30%
开放日 2014/12/31 1.081 -5.62% 25.90%
估值日 2014/12/26 1.156 -4.17% 33.4%
估值日 2014/12/19 1.214 -0.36% 39.20%
估值日 2014/12/12 1.219 -4.38% 39.70%
估值日 2014/12/5 1.283 2.96% 46.10%
开放日 2014/11/28 1.241 4.80% 41.90%
估值日 2014/11/21 1.176 3.20% 35.40%
估值日 2014/11/14 1.134 -5.13% 31.20%
估值日 2014/11/7 1.205 0.58% 38.30%
开放日 2014/10/31 1.197 4.09% 37.5%
估值日 2014/10/24 1.143 -1.42% 32.10%
估值日 2014/10/17 1.162 -4.08% 34.00%
估值日 2014/10/10 1.219 0.00% 39.70%
开放日 2014/9/30 1.219 0.94% 39.70%
估值日 2014/9/28 1.206 1.91% 38.40%
估值日 2014/9/19 1.358 0.15% 35.80%
估值日 2014/9/12 1.356 4.07% 35.60%
估值日 2014/9/5 1.303 9.40% 30.30%
开放日 2014/8/29 1.191 -2.06% 19.10%
估值日 2014/8/22 1.216 2.79% 21.60%
估值日 2014/8/15 1.183 2.07% 18.30%
估值日 2014/8/8 1.159 2.29% 15.90%
估值日 2014/8/1 1.133 3.56% 13.30%
估值日 2014/7/25 1.094 0.64% 9.40%
估值日 2014/7/18 1.087 -2.07% 8.70%
估值日 2014/7/11 1.11 -0.54% 11.00%
估值日 2014/7/4 1.116 4.69% 11.60%
估值日 2014/6/27 1.066 2.40% 6.60%
估值日 2014/6/20 1.041 -3.07% 4.10%
估值日 2014/6/13 1.074 2.29% 7.40%
估值日 2014/6/6 1.05 1.35% 5.00%
开放日 2014/5/30 1.036 0.97% 3.60%
估值日 2014/5/23 1.026 3.74% 2.60%
估值日 2014/5/16 0.989 -0.40% -1.10%
估值日 2014/5/9 0.993 -0.10% -0.70%
开放日 2014/4/30 0.994 -0.20% -0.60%
估值日 2014/4/25 0.996 -8.20% -0.40%
估值日 2014/4/18 1.085 0.84% 8.50%
估值日 2014/4/11 1.076 2.77% 7.60%
估值日 2014/4/4 1.047 1.85% 4.70%
估值日 2014/3/28 1.028 -7.47% 2.80%
估值日 2014/3/21 1.111 -2.88% 11.10%
估值日 2014/3/14 1.144 0.00% 14.40%
估值日 2014/3/7 1.144 -2.47% 14.40%
开放日 2014/2/28 1.173 0.95% 17.30%
估值日 2014/2/21 1.162 -1.86% 16.20%
估值日 2014/2/14 1.184 1.11% 18.40%
估值日 2014/2/7 1.171 0.43% 17.10%
开放日 2014/1/30 1.166 0.09% 16.60%
估值日 2014/1/24 1.165 0.09% 16.50%
估值日 2014/1/17 1.164 0.00% 16.40%
估值日 2014/1/10 1.164 -0.09% 16.40%
估值日 2014/1/3 1.165 0.09% 16.50%
估值日 2013/12/27 1.164 -0.17% 16.40%
估值日 2013/12/20 1.166 -0.17% 16.60%
估值日 2013/12/13 1.168 1.04% 16.80%
估值日 2013/12/6 1.156 -3.18% 15.60%
开放日 2013/11/29 1.194 2.40% 19.40%
估值日 2013/11/22 1.166 -1.10% 16.60%
估值日 2013/11/15 1.179 2.88% 17.90%
估值日 2013/11/8 1.146 -1.63% 14.60%
估值日 2013/11/1 1.165 0.26% 16.50%
开放日 2013/10/31 1.162 -0.94% 16.20%
估值日 2013/10/25 1.173 -5.93% 17.30%
估值日 2013/10/18 1.247 -6.66% 24.70%
估值日 2013/10/11 1.336 -2.20% 33.60%
开放日 2013/9/30 1.366 3.33% 36.60%
估值日 2013/9/27 1.322 3.61% 32.20%
估值日 2013/9/18 1.276 2.74% 27.60%
估值日 2013/9/13 1.242 -0.96% 24.20%
估值日 2013/9/6 1.254 9.04% 25.40%
开放日 2013/8/30 1.15 -3.12% 15.00%
估值日 2013/8/23 1.187 7.81% 18.70%
估值日 2013/8/16 1.101 -3.84% 10.10%
估值日 2013/8/9 1.145 0.35% 14.50%
估值日 2013/8/2 1.141 1.42% 14.10%
估值日 2013/7/26 1.125 0.09% 12.50%
估值日 2013/7/19 1.124 0.09% 12.40%
估值日 2013/7/12 1.123 -0.71% 12.30%
估值日 2013/7/5 1.131 -0.09% 13.10%
开放日 2013/6/28 1.132 -1.82% 13.20%
估值日 2013/6/21 1.153 0.00% 15.30%
估值日 2013/6/14 1.153 2.76% 15.30%
估值日 2013/6/7 1.122 -4.83% 12.20%
开放日 2013/5/31 1.179 4.71% 17.90%
估值日 2013/5/24 1.126 1.81% 12.60%
估值日 2013/5/17 1.106 4.44% 10.60%
估值日 2013/5/10 1.059 3.72% 5.90%
估值日 2013/5/3 1.021 1.69% 2.10%
开放日 2013/4/26 1.004 -0.99% 0.40%
估值日 2013/4/19 1.014 1.71% 1.40%
估值日 2013/4/12 0.997 0.40% -0.30%
估值日 2013/4/3 0.993 -0.70% -0.70%
开放日 2013/3/29 1 0.00% 0.00%
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