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展博专注C期

一、产品要素

  • 产品名称
    展博专注C期
  • 产品类别
    展博5期TOT
  • 募集期
    以受托人公布时间为准(实际情况是2013年10月31日前)
  • 项目期限
    4年,可展期
  • 成立日期
    2013/10/31
  • 开放日
    每月最后一个工作日
  • 认购及追加
    首次认购金额不低于人民币100万元,超出部分以10万为单位递加(特殊情况超出部分不满10万的,需走特批流程)
  • 名额
    50份(单笔申购300万及以上不占名额、法人投资者不占名额)
  • 管理人/受托人
    中国对外经济贸易信托有限公司
  • 托管银行
    招商银行
  • 经纪券商
    国信证券
  • 投资顾问
    深圳展博投资管理有限公司
  • 托管人
  • 封闭期
    自信托计划成立之日起至其之后的第【7】个开放日为赎回封闭期。自赎回封闭期届满之日起至其之后的第【7】个开放日为赎回准封闭期。
  • 赎回

    1、封闭期满,可在每月的开放日申请全部或部分赎回信托单位; 2、一般受益人有权赎回部分或全部信托单位,部分赎回的,最低赎回份额不得低于10万份,赎回后一般受益人最低持有的信托单位份数不得低于 100 万份。否则受托人不接受其赎回申请,除非委托人全部赎回。

二、费用费率

  • 认购费
    认购资金的1%(认购费用采用内扣方式)
  • 管理费
    2.2%/年,按月计提
  • 业绩报酬
    业绩报酬=实现的信托收益×20%
  • 赎回费
    1、封闭期内不能赎回;2、准封闭期内可以赎回,但需缴纳3%的赎回费,赎回费归属信托财产;3、准封闭期过后赎回,无赎回费。
日期类型 日期 单位净值 当期增长率 累计增长率
开放日 2017/9/29 1.9495 -0.44% 94.95%
估值日 2017/9/22 1.9582 -0.06% 95.82%
估值日 2017/9/15 1.9594 -1.57% 95.94%
估值日 2017/9/8 1.9906 -1.26% 99.06%
估值日 2017/9/1 2.016 -0.27% 101.60%
开放日 2017/8/31 2.0215 0.58% 102.15%
估值日 2017/8/25 2.0098 3.41% 100.98%
估值日 2017/8/18 1.9435 1.05% 94.35%
估值日 2017/8/11 1.9234 -2.83% 92.34%
估值日 2017/8/4 1.9794 0.56% 97.94%
开放日 2017/7/31 1.9683 -0.24% 96.83%
估值日 2017/7/28 1.9731 0.14% 97.31%
估值日 2017/7/21 1.9704 0.81% 97.04%
估值日 2017/7/14 1.9546 3.65% 95.46%
估值日 2017/7/7 1.8857 0.60% 88.57%
开放日 2017/6/30 1.8745 0.32% 87.45%
估值日 2017/6/23 1.8685 1.66% 86.85%
估值日 2017/6/16 1.8379 -1.12% 83.79%
估值日 2017/6/9 1.8587 0.86% 85.87%
估值日 2017/6/2 1.8428 -0.17% 84.28%
开放日 2017/5/31 1.846 0.10% 84.60%
估值日 2017/5/26 1.8442 1.46% 84.42%
估值日 2017/5/19 1.8176 -0.61% 81.76%
估值日 2017/5/12 1.8288 1.02% 82.88%
估值日 2017/5/5 1.8103 -1.14% 81.03%
开放日 2017/4/28 1.8312 0.07% 83.12%
估值日 2017/4/21 1.83 -0.70% 83.00%
估值日 2017/4/14 1.8429 -0.65% 84.29%
估值日 2017/4/7 1.8549 0.18% 85.49%
开放日 2017/3/31 1.8516 -0.09% 85.16%
估值日 2017/3/24 1.8533 -0.29% 85.33%
估值日 2017/3/17 1.8586 0.12% 85.86%
估值日 2017/3/10 1.8563 -0.13% 85.63%
估值日 2017/3/3 1.8587 -0.43% 85.87%
开放日 2017/2/28 1.8667 -0.18% 86.67%
估值日 2017/2/24 1.87 0.49% 87.00%
估值日 2017/2/17 1.8608 0.62% 86.08%
估值日 2017/2/10 1.8493 0.77% 84.93%
估值日 2017/2/3 1.8351 -0.39% 83.51%
开放日 2017/1/26 1.8422 0.32% 84.22%
估值日 2017/1/20 1.8364 0.11% 83.64%
估值日 2017/1/13 1.8343 -0.4% 83.43%
估值日 2017/1/6 1.8417 0.58% 84.17%
开放日 2016/12/30 1.831 -0.07% 83.10%
估值日 2016/12/23 1.8322 -0.92% 83.22%
估值日 2016/12/16 1.8493 -3.53% 84.93%
估值日 2016/12/9 1.917 -0.87% 91.70%
估值日 2016/12/2 1.9339 -0.73% 93.39%
开放日 2016/11/30 1.9482 -1.13% 94.82%
估值日 2016/11/25 1.9705 0.75% 97.05%
估值日 2016/11/18 1.9558 0.14% 95.58%
估值日 2016/11/11 1.953 1.08% 95.30%
估值日 2016/11/4 1.9322 0.34% 93.22%
开放日 2016/10/31 1.9256 -0.11% 92.56%
估值日 2016/10/28 1.9277 0.03% 92.77%
估值日 2016/10/21 1.9272 0.23% 92.72%
估值日 2016/10/14 1.9227 1.15% 92.27%
开放日 2016/9/30 1.9008 -0.39% 90.08%
估值日 2016/9/23 1.9082 0.69% 90.82%
估值日 2016/9/14 1.8952 -1.08% 89.52%
估值日 2016/9/9 1.9158 0.18% 91.58%
估值日 2016/9/2 1.9123 -0.38% 91.23%
开放日 2016/8/31 1.9195 -0.11% 91.95%
估值日 2016/8/26 1.9217 -0.39% 92.17%
估值日 2016/8/19 1.9293 1.1% 92.93%
估值日 2016/8/12 1.9083 0.24% 90.38%
估值日 2016/8/5 1.9037 -0.06% 90.37%
开放日 2016/7/29 1.9048 -0.67% 90.48%
估值日 2016/7/22 1.9176 -0.15% 91.76%
估值日 2016/7/15 1.9205 0.28% 92.05%
估值日 2016/7/8 1.9151 0.68% 91.51%
估值日 2016/7/1 1.9022 0.01% 90.22%
开放日 2016/6/30 1.902 -0.1% 90.2%
估值日 2016/6/24 1.9039 -0.55% 90.39%
估值日 2016/6/17 1.9144 -0.06% 91.44%
估值日 2016/6/8 1.9155 -0.05% 91.55%
估值日 2016/6/3 1.9165 0.4% 91.65%
开放日 2016/5/31 1.9089 0.22% 90.89%
估值日 2016/5/27 1.9047 0.01% 90.47%
估值日 2016/5/20 1.9045 -0.03% 90.45%
估值日 2016/5/13 1.9051 -0.01% 90.51%
估值日 2016/5/6 1.9053 -0.01% 90.53%
开放日 2016/4/29 1.9055 -0.18% 90.55%
估值日 2016/4/22 1.909 -0.02% 90.9%
估值日 2016/4/15 1.9094 0.27% 90.94%
估值日 2016/4/8 1.9042 0.06% 90.42%
开放日 2016/3/31 1.9031 -0.25% 90.31%
估值日 2016/3/25 1.9078 0.7% 90.78%
估值日 2016/3/18 1.8946 0.58% 89.46%
估值日 2016/3/11 1.8836 0.03% 88.36%
估值日 2016/3/4 1.883 0.09% 88.3%
开放日 2016/2/29 1.8814 -0.27% 88.14%
估值日 2016/2/26 1.8864 0.01% 88.64%
估值日 2016/2/19 1.8864 0.10% 88.64%
估值日 2016/2/5 1.8845 0.06% 88.45%
开放日 2016/1/29 1.8834 -0.26% 88.34%
估值日 2016/1/22 1.8882 0.08% 88.82%
估值日 2016/1/15 1.8867 -1.99% 88.67%
估值日 2016/1/8 1.925 -10.02% 92.50%
开放日 2015/12/31 2.1395 -1.30% 113.95%
估值日 2015/12/25 2.1676 0.82% 116.76%
估值日 2015/12/18 2.1499 5.13% 114.99%
估值日 2015/12/11 2.0448 -1.44% 104.48%
估值日 2015/12/4 2.0747 -0.8% 107.47%
开放日 2015/11/30 2.0915 1.51% 109.15%
估值日 2015/11/27 2.0604 -0.81% 106.04%
估值日 2015/11/20 2.0773 3.84% 107.73%
估值日 2015/11/13 2.0004 3.55% 100.04%
估值日 2015/11/6 1.9318 5.22% 93.18%
开放日 2015/10/30 1.836 0.13% 83.60%
估值日 2015/10/23 1.8336 2.13% 83.36%
估值日 2015/10/16 1.7954 0.50% 79.54%
估值日 2015/10/9 1.7864 0.39% 78.64%
开放日 2015/9/30 1.7794 -0.24% 77.94%
估值日 2015/9/25 1.7837 -0.20% 78.37%
估值日 2015/9/18 1.7873 -0.46% 78.73%
估值日 2015/9/11 1.7955 -0.47% 79.55%
开放日 2015/8/31 1.8039 -1.18% 80.39%
估值日 2015/8/28 1.8255 0.07% 82.55%
估值日 2015/8/21 1.8242 -1.51% 82.42%
估值日 2015/8/14 1.8522 1.86% 85.22%
估值日 2015/8/7 1.83 0.46% 82.67%
开放日 2015/7/31 1.8183 -0.61% 81.83%
估值日 2015/7/24 1.8296 1.68% 82.96%
估值日 2015/7/17 1.7993 2.56% 79.93%
估值日 2015/7/10 1.7544 -11.39% 75.44%
估值日 2015/7/3 1.9799 -14.24% 97.99%
开放日 2015/6/30 2.3087 -3.84% 130.87%
估值日 2015/6/26 2.4006 -5.92% 140.06%
估值日 2015/6/19 2.5517 -0.64% 155.17%
估值日 2015/6/12 2.5682 -1.47% 156.82%
估值日 2015/6/5 2.6066 5.69% 160.66%
开放日 2015/5/29 2.4662 -1.95% 146.62%
估值日 2015/5/22 2.5152 12.48% 151.52%
估值日 2015/5/15 2.2362 9.66% 123.62%
估值日 2015/5/8 2.0392 4.79% 103.92%
开放日 2015/4/30 1.946 -2.46% 94.60%
估值日 2015/4/24 1.9951 8.16% 99.51%
估值日 2015/4/17 1.8445 -1.75% 84.45%
估值日 2015/4/10 1.8773 12.87% 87.73%
开放日 2015/3/31 1.6632 2.90% 66.32%
估值日 2015/3/20 1.6163 8.29% 61.63%
估值日 2015/3/13 1.4925 5.99% 49.25%
估值日 2015/3/6 1.4082 2.40% 40.82%
开放日 2015/2/27 1.3752 2.15% 37.52%
估值日 2015/2/13 1.3462 6.07% 34.62%
估值日 2015/2/6 1.2692 3.68% 26.92%
开放日 2015/1/30 1.2241 0.37% 22.41%
估值日 2015/1/23 1.2196 2.57% 21.96%
估值日 2015/1/16 1.189 2.39% 18.9%
估值日 2015/1/9 1.1613 1.79% 16.13%
开放日 2014/12/31 1.1409 -2.84% 14.09%
估值日 2014/12/26 1.1742 -2.05% 17.42%
估值日 2014/12/19 1.1988 -3.47% 19.88%
估值日 2014/12/12 1.2419 -1.69% 24.19%
估值日 2014/12/5 1.2632 -0.29% 26.32%
开放日 2014/11/28 1.2669 4.89% 26.69%
估值日 2014/11/21 1.2078 4.24% 20.78%
估值日 2014/11/14 1.1587 -4.80% 15.87%
估值日 2014/11/7 1.2171 0.90% 21.71%
开放日 2014/10/31 1.2062 3.41% 20.62%
估值日 2014/10/24 1.1664 -1.88% 16.64%
估值日 2014/10/17 1.1888 -2.98% 18.88%
估值日 2014/10/10 1.2253 0.55% 22.53%
开放日 2014/9/30 1.2186 -0.22% 21.86%
估值日 2014/9/26 1.2213 2.44% 22.13%
估值日 2014/9/19 1.1922 0.25% 19.22%
估值日 2014/9/12 1.1892 2.77% 18.92%
估值日 2014/9/5 1.1571 5.98% 15.71%
开放日 2014/8/29 1.0918 -2.05% 9.18%
估值日 2014/8/22 1.1146 3.93% 11.46%
估值日 2014/8/15 1.0725 2.01% 7.25%
估值日 2014/8/8 1.0514 3.32% 5.14%
估值日 2014/8/1 1.0176 -1.19% 1.76%
开放日 2014/7/31 1.0299 4.52% 2.99%
估值日 2014/7/25 0.9854 -1.42% -1.46%
估值日 2014/7/18 0.9996 -3.19% -0.04%
估值日 2014/7/11 1.0325 -1.05% 3.25%
估值日 2014/7/4 1.0435 1.09% 4.35%
开放日 2014/6/30 1.0322 1.14% 3.22%
估值日 2014/6/27 1.0206 4.05% 2.06%
估值日 2014/6/20 0.9809 -2.38% -1.91%
估值日 2014/6/13 1.0048 2.46% 0.48%
估值日 2014/6/6 0.9807 1.19% -1.93%
开放日 2014/5/30 0.9692 1.16% -3.08%
估值日 2014/5/23 0.9581 0.30% -4.19%
估值日 2014/5/16 0.9552 -0.83% -4.48%
估值日 2014/5/9 0.9632 0.11% -3.68%
开放日 2014/4/30 0.9621 -0.79% -3.79%
估值日 2014/4/25 0.9698 -2.39% -3.02%
估值日 2014/4/18 0.9935 0.76% -0.65%
估值日 2014/4/11 0.986 0.01% -1.40%
估值日 2014/4/4 0.9859 0.82% -1.41%
开放日 2014/3/31 0.9779 -3.58% -2.21%
估值日 2014/3/21 1.0142 0.85% 1.42%
估值日 2014/3/14 1.0057 -1.25% 0.57%
估值日 2014/3/7 1.0184 -0.07% 1.84%
开放日 2014/2/28 1.0191 -2.30% 1.91%
估值日 2014/2/21 1.0431 -1.84% 4.31%
估值日 2014/2/14 1.0627 -0.76% 6.27%
估值日 2014/2/7 1.0708 2.90% 7.08%
开放日 2014/1/30 1.0406 -0.36% 4.06%
估值日 2014/1/24 1.0444 0.55% 4.44%
估值日 2014/1/17 1.0387 0.10% 3.87%
估值日 2014/1/10 1.0377 -0.09% 3.77%
估值日 2014/1/3 1.0386 -0.02% 3.86%
开放日 2013/12/31 1.0388 0.05% 3.88%
估值日 2013/12/27 1.0383 -0.08% 3.83%
估值日 2013/12/20 1.0391 -0.01% 3.91%
估值日 2013/12/13 1.0392 -0.11% 3.92%
估值日 2013/12/6 1.0403 -6.96% 4.03%
开放日 2013/11/29 1.1181 6.98% 11.81%
估值日 2013/11/22 1.0451 4.03% 4.51%
估值日 2013/11/15 1.0046 2.80% 0.46%
估值日 2013/11/8 0.9772 -1.99% -2.28%
估值日 2013/11/1 0.997 -0.30% -0.30%
开放日 2013/10/31 1 0.00% 0.00%
1 请您签署以下相关材料
《信托合同》及《认购风险申明书》(一式两份)
P1页,表格内信息填写                提示:合同金额为包含认购费所缴纳的全部金额
P5页,委托人签字
P24页,委托人签字
客户填写风险适应性调查问卷并签字(合同末页)
2 请您提供以下个人资料复印件 提示:复印件均需本人签名,并注明"仅供认购展博专注C期"
身份证明复印件(一式两份)
第二代身份证需双面复印
银行账户复印件(一式两份)
必须为本人账户
该账户作为信托利益分配账户,应与合同上填写的信托利益分配账户一致
转账证明复印件(一式两份)
3 资金划转 提示:请务必从您本人的银行账户转出账款
请将信托资金和认购费一并划转至如下信托认购账户:
户 名:中国对外经济贸易信托有限公司
开户行:招商银行天津分行复兴路支行
账 号:9551 0693 0000 003
注:请在汇款备注中注明:"XX认购展博专注C期"
4 材料递送
请将上述文件在项目成立日之前快递或转交至如下地址:
地 址: 深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三期3502
单 位: 深圳展博投资管理有限公司
收件人: 市场部
邮编:518000
联系电话:0755-82792511
传真号码:0755-82792511

机构投资者经办人需提供以下材料(一式两份,仅机构投资者适用)

提示:该账户必须为认购公司账户,且与合同上填写的信托利益分配账户一致
1、加盖公章的法人或其他组织营业执照副本复印件
2、签名并加盖公章的法定代表人或组织机构负责人身份证明复印件
3、加盖公章的法定代表人或组织机构负责人证明书复印件
4、加盖公章的信托利益分配账户复印件
5、入账证明复印件

若经办人不是法定代表人或组织机构负责人本人,除以上材料,还请提供

1、由法定代表人或组织机构负责人签名并加盖公章的授权委托书
2、签名并加盖公章的经办人身份证明复印件

 

 

服务热线0755-82792511 0755-83223872工作时间:周一至周五 8:30-17:00
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