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展博专注D期

一、产品要素

  • 产品名称
    展博专注D期
  • 产品类别
    展博5期TOT
  • 募集期
    以受托人公布时间为准(实际情况是2014年1月30日前)
  • 项目期限
    3年,可展期
  • 成立日期
    2014/01/30
  • 开放日
    每月最后一个工作日
  • 认购及追加
    首次认购金额不低于人民币100万元,超出部分以10万为单位递加(特殊情况超出部分不满10万的,需走特批流程)
  • 名额
    50份(单笔申购300万及以上不占名额、法人投资者不占名额)
  • 管理人/受托人
    中国对外经济贸易信托有限公司
  • 托管银行
    招商银行
  • 经纪券商
    国信证券
  • 投资顾问
    深圳展博投资管理有限公司
  • 托管人
  • 封闭期
    自信托计划成立之日起至其之后的第【7】个开放日为赎回封闭期。自赎回封闭期届满之日起至其之后的第【7】个开放日为赎回准封闭期。
  • 赎回

    1、封闭期满,可在每月的开放日申请全部或部分赎回信托单位; 2、一般受益人有权赎回部分或全部信托单位,部分赎回的,最低赎回份额不得低于10万份,赎回后一般受益人最低持有的信托单位份数不得低于 100 万份。否则受托人不接受其赎回申请,除非委托人全部赎回。

二、费用费率

  • 认购费
    认购资金的1%(认购费用采用内扣方式)
  • 管理费
    2.2%/年,按月计提
  • 业绩报酬
    业绩报酬=实现的信托收益×20%
  • 赎回费
日期类型 日期 单位净值 当期增长率 累计增长率
开放日 2017/9/29 1.8733 -0.45% 87.33%
估值日 2017/9/22 1.8817 -0.06% 88.17%
估值日 2017/9/15 1.8828 -1.57% 88.28%
估值日 2017/9/8 1.9128 -1.26% 91.28%
估值日 2017/9/1 1.9372 -0.27% 93.72%
开放日 2017/8/31 1.9425 0.58% 94.25%
估值日 2017/8/25 1.9313 3.41% 93.13%
估值日 2017/8/18 1.8676 1.05% 86.76%
估值日 2017/8/11 1.8482 -2.83% 84.82%
估值日 2017/8/4 1.9021 0.57% 90.21%
开放日 2017/7/31 1.8914 -0.24% 89.14%
估值日 2017/7/28 1.896 0.14% 89.60%
估值日 2017/7/21 1.8934 0.81% 89.34%
估值日 2017/7/14 1.8782 3.65% 87.82%
估值日 2017/7/7 1.812 0.59% 81.20%
开放日 2017/6/30 1.8013 0.32% 80.13%
估值日 2017/6/23 1.7955 1.66% 79.55%
估值日 2017/6/16 1.7661 -1.11% 76.61%
估值日 2017/6/9 1.786 0.86% 78.60%
估值日 2017/6/2 1.7708 -0.17% 77.08%
开放日 2017/5/31 1.7739 0.10% 77.39%
估值日 2017/5/26 1.7722 1.47% 77.22%
估值日 2017/5/19 1.7466 -0.61% 74.66%
估值日 2017/5/12 1.7573 1.02% 75.73%
估值日 2017/5/5 1.7396 -1.14% 73.96%
开放日 2017/4/28 1.7596 0.06% 75.96%
估值日 2017/4/21 1.7585 -0.70% 75.85%
估值日 2017/4/14 1.7709 -0.65% 77.09%
估值日 2017/4/7 1.7825 0.18% 78.25%
开放日 2017/3/31 1.7793 -0.09% 77.93%
估值日 2017/3/24 1.7809 -0.29% 78.09%
估值日 2017/3/17 1.786 0.12% 78.6%
估值日 2017/3/10 1.7838 -0.13% 78.38%
估值日 2017/3/3 1.7861 -0.42% 78.61%
开放日 2017/2/28 1.7937 -0.18% 79.37%
估值日 2017/2/24 1.797 0.50% 79.70%
估值日 2017/2/17 1.7881 0.62% 78.81%
估值日 2017/2/10 1.777 0.77% 77.70%
估值日 2017/2/3 1.7634 -0.38% 76.34%
开放日 2017/1/26 1.7702 0.32% 77.02%
估值日 2017/1/20 1.7646 0.11% 76.46%
估值日 2017/1/13 1.7627 -0.4% 76.27%
估值日 2017/1/6 1.7698 0.59% 76.98%
开放日 2016/12/30 1.7595 -0.06% 75.95%
估值日 2016/12/23 1.7606 -0.92% 76.06%
估值日 2016/12/16 1.777 -3.53% 77.7%
估值日 2016/12/9 1.8421 -0.87% 84.21%
估值日 2016/12/2 1.8583 -0.74% 85.83%
开放日 2016/11/30 1.8721 -1.13% 87.21%
估值日 2016/11/25 1.8935 0.76% 89.35%
估值日 2016/11/18 1.8793 0.14% 87.93%
估值日 2016/11/11 1.8767 1.08% 87.67%
估值日 2016/11/4 1.8567 0.34% 85.67%
开放日 2016/10/31 1.8504 -0.11% 85.04%
估值日 2016/10/28 1.8524 0.03% 85.24%
估值日 2016/10/21 1.8519 0.23% 85.19%
估值日 2016/10/14 1.8476 1.16% 84.76%
开放日 2016/9/30 1.8265 -0.39% 82.65%
估值日 2016/9/23 1.8336 0.69% 83.36%
估值日 2016/9/14 1.8211 -1.08% 82.11%
估值日 2016/9/9 1.8409 0.18% 84.09%
估值日 2016/9/2 1.8376 -0.37% 83.76%
开放日 2016/8/31 1.8445 -0.11% 84.45%
估值日 2016/8/26 1.8466 -0.39% 84.66%
估值日 2016/8/19 1.8539 1.1% 85.39%
估值日 2016/8/12 1.8337 0.24% 83.37%
估值日 2016/8/5 1.8293 -0.06% 82.93%
开放日 2016/7/29 1.8304 -0.67% 83.04%
估值日 2016/7/22 1.8427 -0.15% 84.27%
估值日 2016/7/15 1.8454 0.28% 84.54%
估值日 2016/7/8 1.8403 0.68% 84.03%
估值日 2016/7/1 1.8279 0.01% 82.79%
开放日 2016/6/30 1.8277 -0.1% 82.77%
估值日 2016/6/24 1.8295 -0.55% 82.95%
估值日 2016/6/17 1.8396 -0.06% 83.96%
估值日 2016/6/8 1.8407 -0.05% 84.07%
估值日 2016/6/3 1.8416 0.4% 84.16%
开放日 2016/5/31 1.8343 0.22% 83.43%
估值日 2016/5/27 1.8303 0.01% 83.03%
估值日 2016/5/20 1.8302 -0.03% 83.02%
估值日 2016/5/13 1.8307 -0.01% 83.07%
估值日 2016/5/6 1.8309 -0.01% 83.09%
开放日 2016/4/29 1.8311 -0.19% 83.11%
估值日 2016/4/22 1.8345 -0.02% 83.45%
估值日 2016/4/15 1.8349 0.28% 83.49%
估值日 2016/4/8 1.8298 0.05% 82.98%
开放日 2016/3/31 1.8288 -0.25% 82.88%
估值日 2016/3/25 1.8333 0.7% 83.33%
估值日 2016/3/18 1.8206 0.58% 82.06%
估值日 2016/3/11 1.8101 0.03% 81.01%
估值日 2016/3/4 1.8095 0.09% 80.95%
开放日 2016/2/29 1.8079 -0.27% 80.79%
估值日 2016/2/26 1.8128 0.01% 81.28%
估值日 2016/2/19 1.8127 0.10% 81.27%
估值日 2016/2/5 1.811 0.06% 81.10%
开放日 2016/1/29 1.8099 -0.25% 80.99%
估值日 2016/1/22 1.8145 0.08% 81.45%
估值日 2016/1/15 1.813 -1.99% 81.30%
估值日 2016/1/8 1.8499 -10.02% 84.99%
开放日 2015/12/31 2.056 -1.30% 105.60%
估值日 2015/12/25 2.083 0.83% 108.30%
估值日 2015/12/18 2.0659 5.13% 106.59%
估值日 2015/12/18 2.0659 5.13% 106.59%
估值日 2015/12/11 1.965 -1.44% 96.50%
估值日 2015/12/4 1.9937 -0.8% 99.37%
开放日 2015/11/30 2.0098 1.51% 100.98%
估值日 2015/11/27 1.9799 -0.81% 97.99%
估值日 2015/11/20 1.9961 3.84% 99.61%
估值日 2015/11/13 1.9222 3.55% 92.22%
估值日 2015/11/6 1.8563 5.22% 85.63%
开放日 2015/10/30 1.7642 0.14% 76.42%
估值日 2015/10/23 1.7618 2.12% 76.18%
估值日 2015/10/16 1.7252 0.51% 72.52%
估值日 2015/10/9 1.7165 0.40% 71.65%
开放日 2015/9/30 1.7097 -0.25% 70.97%
估值日 2015/9/25 1.7139 -0.20% 71.39%
估值日 2015/9/18 1.7173 -0.46% 71.73%
估值日 2015/9/11 1.7252 -0.46% 72.52%
开放日 2015/8/31 1.7332 -1.19% 73.32%
估值日 2015/8/28 1.754 0.07% 75.40%
估值日 2015/8/21 1.7528 -1.51% 75.28%
估值日 2015/8/14 1.7796 1.86% 77.96%
估值日 2015/8/7 1.7552 0.46% 75.52%
开放日 2015/7/31 1.7471 -0.61% 74.71%
估值日 2015/7/24 1.7579 1.68% 75.79%
估值日 2015/7/17 1.7288 2.56% 72.88%
估值日 2015/7/10 1.6857 -11.39% 68.57%
估值日 2015/7/3 1.9023 -14.24% 90.23%
开放日 2015/6/30 2.2182 -3.84% 121.82%
估值日 2015/6/26 2.3065 -5.92% 130.65%
估值日 2015/6/19 2.4516 -0.64% 145.16%
估值日 2015/6/12 2.4675 -1.47% 146.75%
估值日 2015/6/5 2.5044 5.69% 150.44%
开放日 2015/5/29 2.3695 -1.95% 136.95%
估值日 2015/5/22 2.4167 12.48% 141.67%
估值日 2015/5/15 2.1486 9.66% 114.86%
估值日 2015/5/8 1.9593 4.79% 95.93%
开放日 2015/4/30 1.8697 -2.46% 86.97%
估值日 2015/4/24 1.9168 8.16% 91.68%
估值日 2015/4/17 1.7722 -1.75% 77.22%
估值日 2015/4/10 1.8037 12.88% 80.37%
开放日 2015/3/31 1.5979 2.90% 59.79%
估值日 2015/3/20 1.5528 8.29% 55.28%
估值日 2015/3/13 1.4339 5.98% 43.39%
估值日 2015/3/6 1.353 2.41% 35.30%
开放日 2015/2/27 1.3212 2.16% 32.12%
估值日 2015/2/13 1.2933 6.06% 29.33%
估值日 2015/2/6 1.2194 3.69% 21.94%
开放日 2015/1/30 1.176 0.36% 17.6%
估值日 2015/1/23 1.1718 2.57% 17.18%
估值日 2015/1/16 1.1424 2.39% 14.24%
估值日 2015/1/9 1.1157 1.78% 11.57%
开放日 2014/12/31 1.0962 -2.83% 9.62%
估值日 2014/12/26 1.1281 -2.05% 12.81%
估值日 2014/12/19 1.1517 -3.47% 15.17%
估值日 2014/12/12 1.1931 -1.69% 19.31%
估值日 2014/12/5 1.2136 -0.29% 21.36%
开放日 2014/11/28 1.2171 4.89% 21.71%
估值日 2014/11/21 1.1604 4.24% 16.04%
估值日 2014/11/14 1.1132 -4.79% 11.32%
估值日 2014/11/7 1.1692 0.90% 16.92%
开放日 2014/10/31 1.1588 3.41% 15.88%
估值日 2014/10/24 1.1206 -1.88% 12.06%
估值日 2014/10/17 1.1421 -2.97% 14.21%
估值日 2014/10/10 1.1771 0.55% 17.71%
开放日 2014/9/30 1.1707 -0.22% 17.07%
估值日 2014/9/26 1.1733 2.44% 17.33%
估值日 2014/9/19 1.1454 0.25% 14.54%
估值日 2014/9/12 1.1425 2.77% 14.25%
估值日 2014/9/5 1.1117 5.98% 11.17%
开放日 2014/8/29 1.049 -2.05% 4.90%
估值日 2014/8/22 1.0709 3.94% 7.09%
估值日 2014/8/15 1.0303 2.00% 3.03%
估值日 2014/8/8 1.0101 3.32% 1.01%
估值日 2014/8/1 0.9776 -1.20% -2.24%
开放日 2014/7/31 0.9895 4.52% -1.05%
估值日 2014/7/25 0.9467 -1.42% -5.33%
估值日 2014/7/18 0.9603 -3.20% -3.97%
估值日 2014/7/11 0.992 -1.05% -0.80%
估值日 2014/7/4 1.0025 1.09% 0.25%
开放日 2014/6/30 0.9917 1.14% -0.83%
估值日 2014/6/27 0.9805 4.04% -1.95%
估值日 2014/6/20 0.9424 -2.38% -5.76%
估值日 2014/6/13 0.9654 2.46% -3.46%
估值日 2014/6/6 0.9422 1.13% -5.78%
开放日 2014/5/30 0.9317 1.16% -6.83%
估值日 2014/5/23 0.921 0.29% -7.90%
估值日 2014/5/16 0.9183 -0.82% -8.17%
估值日 2014/5/9 0.9259 0.12% -7.41%
开放日 2014/4/30 0.9248 -0.79% -7.52%
估值日 2014/4/25 0.9322 -2.40% -6.78%
估值日 2014/4/18 0.9551 0.77% -4.49%
估值日 2014/4/11 0.9478 0.01% -5.22%
估值日 2014/4/4 0.9477 0.81% -5.23%
开放日 2014/3/31 0.9401 -3.57% -5.99%
估值日 2014/3/21 0.9749 0.87% -2.51%
估值日 2014/3/14 0.9665 -1.25% -3.35%
估值日 2014/3/7 0.9787 -0.07% -2.13%
开放日 2014/2/28 0.9794 -2.30% -2.06%
估值日 2014/2/21 1.0025 -1.84% 0.25%
估值日 2014/2/14 1.0213 -0.75% 2.13%
估值日 2014/2/7 1.029 2.90% 2.90%
开放日 2014/1/30 1 0.00% 0.00%
1 请您签署以下相关材料
《信托合同》及《认购风险申明书》(一式两份)
P1页,表格内信息填写                提示:合同金额为包含认购费所缴纳的全部金额
P5页,委托人签字
P24页,委托人签字
客户填写风险适应性调查问卷并签字(合同末页)
2 请您提供以下个人资料复印件 提示:复印件均需本人签名,并注明"仅供认购展博专注D期"
身份证明复印件(一式两份)
第二代身份证需双面复印
银行账户复印件(一式两份)
必须为本人账户
该账户作为信托利益分配账户,应与合同上填写的信托利益分配账户一致
转账证明复印件(一式两份)
3 资金划转 提示:请务必从您本人的银行账户转出账款
请将信托资金和认购费一并划转至如下信托认购账户:
户 名:中国对外经济贸易信托有限公司
开户行:招商银行天津新开路支行
账 号:9551 0312 0000 000
注:请在汇款备注中注明:"XX认购展博专注D期"
4 材料递送
请将上述文件在项目成立日之前快递或转交至如下地址:
地 址: 深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三期3502
单 位: 深圳展博投资管理有限公司
收件人: 市场部
邮编:518000
联系电话:0755-82792511
传真号码:0755-82792511

机构投资者经办人需提供以下材料(一式两份,仅机构投资者适用)

提示:该账户必须为认购公司账户,且与合同上填写的信托利益分配账户一致
1、加盖公章的法人或其他组织营业执照副本复印件
2、签名并加盖公章的法定代表人或组织机构负责人身份证明复印件
3、加盖公章的法定代表人或组织机构负责人证明书复印件
4、加盖公章的信托利益分配账户复印件
5、入账证明复印件

若经办人不是法定代表人或组织机构负责人本人,除以上材料,还请提供

1、由法定代表人或组织机构负责人签名并加盖公章的授权委托书
2、签名并加盖公章的经办人身份证明复印件

 

 

服务热线0755-82792511 0755-83223872工作时间:周一至周五 8:30-17:00
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