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展博专注F期

一、产品要素

  • 产品名称
    展博专注F期
  • 产品类别
    展博5期TOT
  • 募集期
    以受托人公布时间为准
  • 项目期限
    2年,可展期
  • 成立日期
    2015/06/30
  • 开放日
    每月最后一个工作日
  • 认购及追加
    首次认购金额不低于人民币100万元,超出部分以10万为单位递加(特殊情况超出部分不满10万的,需走特批流程)
  • 名额
    50份(单笔申购300万及以上不占名额、法人投资者不占名额)
  • 管理人/受托人
    中国对外经济贸易信托有限公司
  • 托管银行
    招商银行
  • 经纪券商
    国信证券
  • 投资顾问
    深圳展博投资管理有限公司
  • 托管人
  • 封闭期
    自信托计划成立之日起至其之后的第【7】个开放日为赎回封闭期。自赎回封闭期届满之日起至其之后的第【7】个开放日为赎回准封闭期。
  • 赎回

    1、封闭期满,可在每月的开放日申请全部或部分赎回信托单位; 2、一般受益人有权赎回部分或全部信托单位,部分赎回的,最低赎回份额不得低于10万份,赎回后一般受益人最低持有的信托单位份数不得低于 100 万份。否则受托人不接受其赎回申请,除非委托人全部赎回。

二、费用费率

  • 认购费
    认购资金的1%(认购费用采用内扣方式)
  • 管理费
    2.2%/年,按月计提
  • 业绩报酬
    业绩报酬=实现的信托收益×20%
  • 赎回费
日期类型 日期 单位净值 当期增长率 累计增长率
开放日 2017/9/29 0.8447 -0.45% -15.53%
估值日 2017/9/22 0.8485 -0.06% -15.15%
估值日 2017/9/15 0.849 -1.57% -15.10%
估值日 2017/9/8 0.8625 -1.26% -13.75%
估值日 2017/9/1 0.8735 -0.27% -12.65%
开放日 2017/8/31 0.8759 0.59% -12.41%
估值日 2017/8/25 0.8708 3.41% -12.92%
估值日 2017/8/18 0.8421 1.04% -15.79%
估值日 2017/8/11 0.8334 -2.83% -16.66%
估值日 2017/8/4 0.8577 0.56% -14.23%
开放日 2017/7/31 0.8529 -0.23% -14.71%
估值日 2017/7/28 0.8549 0.14% -14.51%
估值日 2017/7/21 0.8537 0.80% -14.63%
估值日 2017/7/14 0.8469 3.66% -15.31%
估值日 2017/7/7 0.817 0.59% -18.30%
开放日 2017/6/30 0.8122 0.32% -18.78%
估值日 2017/6/23 0.8096 1.67% -19.04%
估值日 2017/6/16 0.7963 -1.12% -20.37%
估值日 2017/6/9 0.8053 0.85% -19.47%
估值日 2017/6/2 0.7985 -0.16% -20.15%
开放日 2017/5/31 0.7998 0.09% -20.02%
估值日 2017/5/26 0.7991 1.47% -20.09%
估值日 2017/5/19 0.7875 -0.62% -21.25%
估值日 2017/5/12 0.7924 1.02% -20.76%
估值日 2017/5/5 0.7844 -1.13% -21.56%
开放日 2017/4/28 0.7934 0.06% -20.66%
估值日 2017/4/21 0.7929 -0.70% -20.71%
估值日 2017/4/14 0.7985 -0.65% -20.15%
估值日 2017/4/7 0.8037 0.17% -19.63%
开放日 2017/3/31 0.8023 -0.09% -19.77%
估值日 2017/3/24 0.803 -0.29% -19.70%
估值日 2017/3/17 0.8053 0.12% -19.47%
估值日 2017/3/10 0.8043 -0.12% -19.57%
估值日 2017/3/3 0.8053 -0.43% -19.47%
开放日 2017/2/28 0.8088 -0.19% -19.12%
估值日 2017/2/24 0.8103 0.51% -18.97%
估值日 2017/2/17 0.8062 0.62% -19.38%
估值日 2017/2/10 0.8012 0.77% -19.88%
估值日 2017/2/3 0.7951 -0.39% -20.49%
开放日 2017/1/26 0.7982 0.31% -20.18%
估值日 2017/1/20 0.7957 0.11% -20.43%
估值日 2017/1/13 0.7948 -0.40% -20.52%
估值日 2017/1/6 0.798 0.58% -20.20%
开放日 2016/12/30 0.7934 -0.05% -20.66%
估值日 2016/12/23 0.7938 -0.92% -20.62%
估值日 2016/12/16 0.8012 -3.54% -19.88%
估值日 2016/12/9 0.8306 -0.87% -16.94%
估值日 2016/12/2 0.8379 -0.73% -16.21%
开放日 2016/11/30 0.8441 -1.14% -15.59%
估值日 2016/11/25 0.8538 0.76% -14.62%
估值日 2016/11/18 0.8474 0.14% -15.26%
估值日 2016/11/11 0.8462 1.08% -15.38%
估值日 2016/11/4 0.8372 0.35% -16.28%
开放日 2016/10/31 0.8343 -0.11% -16.57%
估值日 2016/10/28 0.8352 0.02% -16.48%
估值日 2016/10/21 0.835 0.23% -16.50%
估值日 2016/10/14 0.8331 1.15% -16.69%
开放日 2016/9/30 0.8236 -0.39% -17.64%
估值日 2016/9/23 0.8268 0.69% -17.32%
估值日 2016/9/14 0.8211 -1.08% -17.89%
估值日 2016/9/9 0.8301 0.18% -16.99%
估值日 2016/9/2 0.8286 -0.37% -17.14%
开放日 2016/8/31 0.8317 -0.11% -16.83%
估值日 2016/8/26 0.8326 -0.39% -16.74%
估值日 2016/8/19 0.8359 1.1% -16.41%
估值日 2016/8/12 0.8268 0.24% -17.32%
估值日 2016/8/5 0.8248 -0.06% -17.52%
开放日 2016/7/29 0.8253 -0.67% -17.47%
估值日 2016/7/22 0.8309 -0.14% -16.91%
估值日 2016/7/15 0.8321 0.28% -16.79%
估值日 2016/7/8 0.8298 0.68% -17.02%
估值日 2016/7/1 0.8242 0.01% -17.58%
开放日 2016/6/30 0.8241 -0.1% -17.59%
估值日 2016/6/24 0.8249 -0.55% -17.51%
估值日 2016/6/17 0.8295 -0.06% -17.05%
估值日 2016/6/8 0.83 -0.05% -17%
估值日 2016/6/3 0.8304 0.4% -16.96%
开放日 2016/5/31 0.8271 0.22% -17.29%
估值日 2016/5/27 0.8253 0% -17.47%
估值日 2016/5/20 0.8253 -0.02% -17.47%
估值日 2016/5/13 0.8255 -0.01% -17.45%
估值日 2016/5/6 0.8256 -0.01% -17.44%
开放日 2016/4/29 0.8257 -0.18% -17.43%
估值日 2016/4/22 0.8272 -0.02% -17.28%
估值日 2016/4/15 0.8274 0.28% -17.26%
估值日 2016/4/8 0.8251 0.06% -17.49%
开放日 2016/3/31 0.8246 -0.25% -17.54%
估值日 2016/3/25 0.8267 0.69% -17.33%
估值日 2016/3/18 0.8209 0.58% -17.91%
估值日 2016/3/11 0.8162 0.04% -18.38%
估值日 2016/3/4 0.8159 0.09% -18.41%
开放日 2016/2/29 0.8152 -0.27% -18.48%
估值日 2016/2/26 0.8174 0.00% -18.26%
估值日 2016/2/19 0.8174 0.10% -18.26%
估值日 2016/2/5 0.8166 0.06% -18.34%
开放日 2016/1/29 0.8161 -0.26% -18.39%
估值日 2016/1/22 0.8182 0.08% -18.18%
估值日 2016/1/15 0.8175 -2.00% -18.25%
估值日 2016/1/8 0.8342 -10.02% -16.58%
开放日 2015/12/31 0.9271 -1.30% -7.29%
估值日 2015/12/25 0.9393 0.83% -6.07%
估值日 2015/12/18 0.9316 5.13% -6.84%
估值日 2015/12/11 0.886 -1.44% -11.40%
估值日 2015/12/4 0.8989 -0.8% -10.10%
开放日 2015/11/30 0.9062 1.50% -9.38%
估值日 2015/11/27 0.8928 -0.81% -10.72%
估值日 2015/11/20 0.9001 3.84% -9.99%
估值日 2015/11/13 0.8668 3.56% -13.32%
估值日 2015/11/6 0.837 5.22% -16.30%
开放日 2015/10/30 0.7955 0.13% -20.45%
估值日 2015/10/23 0.7945 2.13% -20.55%
估值日 2015/10/16 0.7779 0.50% -22.21%
估值日 2015/10/9 0.774 0.39% -22.60%
开放日 2015/9/30 0.771 -0.25% -22.90%
估值日 2015/9/25 0.7729 -0.17% -22.71%
估值日 2015/9/18 0.7742 -0.45% -22.58%
估值日 2015/9/11 0.7777 -0.46% -22.23%
开放日 2015/8/31 0.7813 -1.18% -21.87%
估值日 2015/8/28 0.7907 0.07% -20.93%
估值日 2015/8/21 0.7901 -1.51% -20.99%
估值日 2015/8/14 0.8022 1.85% -19.78%
估值日 2015/8/7 0.7913 0.46% -20.87%
开放日 2015/7/31 0.7876 -0.61% -21.24%
估值日 2015/7/24 0.7925 1.68% -20.75%
估值日 2015/7/17 0.7794 2.56% -22.06%
估值日 2015/7/10 0.7599 -11.39% -24.01%
估值日 2015/7/3 0.8576 -14.24% -14.24%
开放日 2015/6/30 1 0.00% 0.00%
1 请您签署以下相关材料
《信托合同》及《认购风险申明书》(一式两份)
P1页,表格内信息填写               提示:合同金额为包含认购费所缴纳的全部金额
P2页,抄录风险申明并签字
P6页,委托人签字
P26页,委托人签字
客户填写风险适应性调查问卷并签字(合同末页)
2 请您提供以下个人资料复印件 提示:复印件均需本人签名,并注明"仅供认购展博专注F期"
身份证明复印件(一式两份)
第二代身份证需双面复印
银行账户复印件(一式两份)
必须为本人账户
该账户作为信托利益分配账户,应与合同上填写的信托利益分配账户一致
转账证明复印件(一式两份)
3 资金划转 提示:请务必从您本人的银行账户转出账款
请将信托资金和认购费一并划转至如下信托认购账户:
户 名:中国对外经济贸易信托有限公司
开户行:招商银行天津分行营业部
账 号:95510704 0000 009
注:请在汇款备注中注明:"XX认购展博专注F期"
4 材料递送
请将上述文件在项目成立日之前快递或转交至如下地址:
地 址: 深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三期3502
单 位: 深圳展博投资管理有限公司
收件人: 市场部
邮编:518000
联系电话:0755-82792511
传真号码:0755-82792511

机构投资者经办人需提供以下材料(一式两份,仅机构投资者适用)

提示:该账户必须为认购公司账户,且与合同上填写的信托利益分配账户一致
1、加盖公章的法人或其他组织营业执照副本复印件
2、签名并加盖公章的法定代表人或组织机构负责人身份证明复印件
3、加盖公章的法定代表人或组织机构负责人证明书复印件
4、加盖公章的信托利益分配账户复印件
5、入账证明复印件

若经办人不是法定代表人或组织机构负责人本人,除以上材料,还请提供

1、由法定代表人或组织机构负责人签名并加盖公章的授权委托书
2、签名并加盖公章的经办人身份证明复印件

 

 

服务热线0755-82792511 0755-83223872工作时间:周一至周五 8:30-17:00
微信号:展博投资客服信箱:service@gemboom.com