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展博3期

一、产品要素

  • 产品名称
    展博3期
  • 产品类别
    管理型
  • 募集期
    2011年3月25日-2011年4月25日
  • 项目期限
    10年,可展期
  • 成立日期
    2011/04/27
  • 开放日
    每月最后一个工作日
  • 认购及追加
    首次认购金额不低于人民币100万元,超出部分以10万的整数倍递增
  • 名额
    50份(单笔申购300万及以上不占名额、法人投资者不占名额)
  • 管理人/受托人
    中融国际信托有限公司
  • 托管银行
    平安银行
  • 经纪券商
    上海证券有限责任公司
  • 投资顾问
    深圳展博投资管理有限公司
  • 托管人
  • 封闭期
    委托人认购或申购信托受益权生效之日起的6个月内
  • 赎回

    1、封闭期满,可在每月的开放日申请全部或部分赎回信托单位; 2、部分赎回的,每次赎回信托单位为10万份的整数倍,赎回后委托人最低持有的信托单位份数与赎回申请日之前最近一个开放日的信托单位净值之乘积不得低于人民币100万元。因委托人部分赎回导致委托人持有信托财产低于人民币100万元的,委托人提出的部分赎回请求无效,委托人应全部赎回。

二、费用费率

  • 认购费
    认购资金的1%
  • 管理费
    1.7%/年,按月计提
  • 业绩报酬
    业绩报酬=实现的信托收益×20%
  • 赎回费
    赎回的信托资产净值的2%(自认购之日起6个月至1年间赎回收取)
日期类型 日期 单位净值 当期增长率 累计增长率
估值日 2017/8/11 1.6048 -0.34% 60.48%
估值日 2017/8/4 1.6103 0.10% 61.03%
开放日 2017/7/31 1.6087 3.23% 60.87%
估值日 2017/7/28 1.5583 -0.23% 55.83%
估值日 2017/7/21 1.5619 1.55% 56.19%
估值日 2017/7/14 1.5381 1.41% 53.81%
估值日 2017/7/7 1.5167 0.02% 51.67%
开放日 2017/6/30 1.5164 0.78% 51.64%
估值日 2017/6/23 1.5047 3.75% 50.47%
估值日 2017/6/16 1.4503 -1.86% 45.03%
估值日 2017/6/9 1.4778 3.08% 47.78%
估值日 2017/6/2 1.4336 -0.16% 43.36%
开放日 2017/5/31 1.4359 -0.11% 43.59%
估值日 2017/5/26 1.4375 -0.45% 43.75%
估值日 2017/5/19 1.444 0.54% 44.40%
估值日 2017/5/12 1.4363 0.01% 43.63%
估值日 2017/5/5 1.4361 -0.31% 43.61%
开放日 2017/4/28 1.4406 -1.91% 44.06%
估值日 2017/4/21 1.4687 -2.85% 46.87%
估值日 2017/4/14 1.5118 0.99% 51.18%
估值日 2017/4/7 1.497 2.51% 49.70%
开放日 2017/3/31 1.4603 -1.10% 46.03%
估值日 2017/3/24 1.4766 1.19% 47.66%
估值日 2017/3/17 1.4592 0.53% 45.92%
估值日 2017/3/10 1.4515 -0.09% 45.15%
估值日 2017/3/3 1.4528 -0.04% 45.28%
开放日 2017/2/28 1.4534 -0.87% 45.34%
估值日 2017/2/24 1.4661 -1.23% 46.61%
估值日 2017/2/17 1.4844 -0.30% 48.44%
估值日 2017/2/10 1.4888 1.74% 48.88%
估值日 2017/2/3 1.4633 -0.45% 46.33%
开放日 2017/1/26 1.4699 1.40% 46.99%
估值日 2017/1/20 1.4496 -0.63% 44.96%
估值日 2017/1/13 1.4588 -1.43% 45.88%
估值日 2017/1/6 1.48 0.57% 48%
开放日 2016/12/30 1.4716 -0.30% 47.16%
估值日 2016/12/23 1.476 -0.20% 47.60%
估值日 2016/12/16 1.479 -3.95% 47.90%
估值日 2016/12/9 1.5399 0.86% 53.99%
估值日 2016/12/2 1.5268 -0.51% 52.68%
开放日 2016/11/30 1.5346 -1.28% 53.46%
估值日 2016/11/25 1.5545 0.6% 55.45%
估值日 2016/11/18 1.5452 -0.64% 54.52%
估值日 2016/11/11 1.5551 0.88% 55.51%
估值日 2016/11/4 1.5416 -0.01% 54.16%
开放日 2016/10/31 1.5417 0.02% 54.17%
估值日 2016/10/28 1.5414 -0.63% 54.14%
估值日 2016/10/21 1.5511 -0.74% 55.11%
估值日 2016/10/14 1.5626 0.34% 56.26%
开放日 2016/9/30 1.5573 0.39% 55.73%
估值日 2016/9/23 1.5512 1.11% 55.12%
估值日 2016/9/16 1.5341 -0.77% 53.41%
估值日 2016/9/9 1.546 0.33% 54.60%
估值日 2016/9/2 1.5409 -0.43% 54.09%
开放日 2016/8/31 1.5475 0.78% 54.75%
估值日 2016/8/19 1.5544 1.71% 55.44%
估值日 2016/8/12 1.5282 -0.04% 52.82%
估值日 2016/8/9 1.5355 -1.22% 53.55%
估值日 2016/8/5 1.5288 -0.37% 52.88%
开放日 2016/7/29 1.5345 -1.55% 53.45%
估值日 2016/7/22 1.5587 -0.1% 55.87%
估值日 2016/7/15 1.5602 -0.08% 56.02%
估值日 2016/7/8 1.5615 0.53% 56.15%
估值日 2016/7/1 1.5533 0.31% 55.33%
开放日 2016/6/30 1.5485 0.51% 54.85%
估值日 2016/6/24 1.5406 -3.34% 54.06%
估值日 2016/6/17 1.5938 -0.88% 59.38%
估值日 2016/6/8 1.6079 -1.4% 60.79%
估值日 2016/6/3 1.6308 -0.26% 63.08%
开放日 2016/5/31 1.6351 1.8% 63.51%
估值日 2016/5/27 1.6062 0.41% 60.62%
估值日 2016/5/20 1.5997 -0.22% 59.97%
估值日 2016/5/13 1.6033 -0.65% 60.33%
估值日 2016/5/6 1.6138 0.11% 61.38%
开放日 2016/4/29 1.612 -0.62% 61.20%
估值日 2016/4/22 1.6221 -1.78% 62.21%
估值日 2016/4/15 1.6515 0.16% 65.15%
估值日 2016/4/8 1.6488 -1.16% 64.88%
开放日 2016/3/31 1.6682 0.07% 66.82%
估值日 2016/3/25 1.6671 0.66% 66.71%
估值日 2016/3/18 1.6562 1.07% 65.62%
估值日 2016/3/11 1.6387 -0.59% 63.87%
估值日 2016/3/4 1.6485 -0.81% 64.85%
开放日 2016/2/29 1.6619 0.14% 66.19%
估值日 2016/2/26 1.6596 -0.01% 65.96%
估值日 2016/2/19 1.6597 -0.05% 65.97%
估值日 2016/2/5 1.6605 -0.01% 66.05%
开放日 2016/1/29 1.6606 -0.01% 66.06%
估值日 2016/1/22 1.6607 -0.23% 66.07%
估值日 2016/1/15 1.6646 -0.82% 66.46%
估值日 2016/1/8 1.6783 -13.09% 67.83%
开放日 2015/12/31 1.9311 -1.76% 93.11%
估值日 2015/12/25 1.9656 -1.87% 96.56%
估值日 2015/12/18 2.0031 9.60% 100.31%
估值日 2015/12/11 1.8277 -1.65% 82.77%
估值日 2015/12/4 1.8583 -1.54% 85.83%
开放日 2015/11/30 1.8874 -0.69% 88.74%
估值日 2015/11/27 1.9005 -3.03% 90.05%
估值日 2015/11/20 1.9599 4.63% 95.99%
估值日 2015/11/13 1.8731 5.33% 87.31%
估值日 2015/11/6 1.7784 7.31% 77.84%
开放日 2015/10/30 1.6573 0.25% 65.73%
估值日 2015/10/23 1.6531 5.12% 65.31%
估值日 2015/10/16 1.5726 4.86% 57.26%
开放日 2015/9/30 1.4997 0.01% 49.97%
估值日 2015/9/25 1.4996 -0.31% 49.96%
估值日 2015/9/18 1.5042 -0.44% 50.42%
估值日 2015/9/11 1.5109 -0.13% 51.09%
开放日 2015/8/31 1.5129 -1.05% 51.29%
估值日 2015/8/28 1.5289 0.67% 52.89%
估值日 2015/8/21 1.5187 -0.19% 51.87%
估值日 2015/8/14 1.5216 1.17% 52.16%
估值日 2015/8/7 1.504 1.36% 50.40%
开放日 2015/7/31 1.4838 -1.62% 48.38%
估值日 2015/7/24 1.5082 2.63% 50.82%
估值日 2015/7/17 1.4695 0.73% 46.95%
估值日 2015/7/10 1.4589 -9.39% 45.89%
估值日 2015/7/3 1.61 -13.27% 61%
开放日 2015/6/30 1.8564 -4.16% 85.64%
估值日 2015/6/26 1.937 -5.1% 93.7%
估值日 2015/6/19 2.041 0.39% 104.10%
估值日 2015/6/12 2.033 -0.68% 103.30%
估值日 2015/6/5 2.047 9.20% 104.7%
开放日 2015/5/29 1.8746 0.46% 87.46%
估值日 2015/5/22 1.866 13.37% 86.6%
估值日 2015/5/15 1.646 8.65% 64.60%
估值日 2015/5/8 1.515 1.03% 51.5%
开放日 2015/4/30 1.4996 7.96% 49.96%
估值日 2015/4/24 1.389 -3.04% 38.90%
估值日 2015/4/17 1.4326 -2.93% 43.26%
估值日 2015/4/10 1.4759 0.77% 47.59%
估值日 2015/4/3 1.4646 3.31% 46.46%
开放日 2015/3/31 1.4177 -1.03% 41.77%
估值日 2015/3/20 1.4324 2.89% 43.24%
估值日 2015/3/13 1.3921 3.13% 39.21%
估值日 2015/3/6 1.3499 1.55% 34.99%
开放日 2015/2/27 1.3293 2.36% 32.93%
估值日 2015/2/13 1.2987 2.75% 29.87%
估值日 2015/2/6 1.2639 -0.94% 26.39%
开放日 2015/1/30 1.2759 -1.09% 27.59%
估值日 2015/1/23 1.29 4.03% 29.00%
估值日 2015/1/16 1.24 0.35% 24%
估值日 2015/1/9 1.2357 -1.07% 23.57%
开放日 2014/12/31 1.2491 -0.68% 24.91%
估值日 2014/12/26 1.2576 -7.15% 25.76%
估值日 2014/12/19 1.3545 -4.56% 35.45%
估值日 2014/12/12 1.4192 -4.26% 41.92%
估值日 2014/12/5 1.4824 -0.02% 48.24%
开放日 2014/11/28 1.4827 3.01% 48.27%
估值日 2014/11/21 1.4394 1.96% 43.94%
估值日 2014/11/14 1.4117 -4.23% 41.17%
估值日 2014/11/7 1.474 3.97% 47.40%
开放日 2014/10/31 1.4177 3.17% 41.77%
估值日 2014/10/24 1.3742 -0.54% 37.42%
估值日 2014/10/17 1.3816 -3.07% 38.16%
估值日 2014/10/10 1.4254 0.20% 42.54%
开放日 2014/9/30 1.4226 1.18% 42.26%
估值日 2014/9/26 1.406 0.15% 40.60%
估值日 2014/9/19 1.4039 5.18% 40.39%
开放日 2014/8/29 1.3347 -0.50% 33.47%
开放日 2014/7/31 1.3414 -0.86% 34.14%
开放日 2014/6/30 1.3531 -2.27% 35.31%
开放日 2014/5/30 1.3845 2.76% 38.45%
开放日 2014/4/30 1.3473 -4.97% 34.73%
开放日 2014/3/31 1.4178 -8.38% 41.78%
开放日 2014/2/28 1.5475 -1.08% 54.75%
开放日 2014/1/30 1.5644 7.59% 56.44%
开放日 2013/12/31 1.454 -8.51% 45.40%
开放日 2013/11/29 1.5892 7.88% 58.92%
开放日 2013/10/31 1.4731 -7.83% 47.31%
开放日 2013/9/30 1.5983 20.43% 59.83%
开放日 2013/8/30 1.3272 5.44% 32.72%
开放日 2013/7/31 1.2587 0.74% 25.87%
开放日 2013/6/28 1.2494 -3.77% 24.94%
开放日 2013/5/31 1.2984 11.30% 29.84%
开放日 2013/4/26 1.1666 0.64% 16.66%
开放日 2013/3/29 1.1592 -4.29% 15.92%
开放日 2013/2/28 1.2112 3.22% 21.12%
开放日 2013/1/31 1.1734 7.92% 17.34%
开放日 2012/12/31 1.0873 8.28% 8.73%
开放日 2012/11/30 1.0042 -1.14% 0.42%
开放日 2012/10/31 1.0158 0.19% 1.58%
开放日 2012/9/28 1.0139 1.58% 1.39%
开放日 2012/8/31 0.9981 1.58% -0.19%
开放日 2012/7/31 0.9826 0.21% -1.74%
开放日 2012/6/29 0.9805 -2.13% -1.95%
开放日 2012/5/31 1.0018 -0.12% 0.18%
开放日 2012/4/27 1.003 -0.87% 0.30%
开放日 2012/3/30 1.0118 -4.34% 1.18%
开放日 2012/2/29 1.0577 13.35% 5.77%
开放日 2012/1/31 0.9331 -4.85% -6.69%
开放日 2011/12/30 0.9807 0.64% -1.93%
开放日 2011/11/30 0.9744 -4.20% -2.56%
开放日 2011/10/31 1.0171 4.55% 1.71%
开放日 2011/9/30 0.9728 -0.87% -2.72%
开放日 2011/8/31 0.9813 -0.25% -1.87%
开放日 2011/7/29 0.9838 -1.55% -1.62%
开放日 2011/6/30 0.9993 0.43% -0.07%
开放日 2011/5/31 0.995 -0.50% -0.50%
开放日 2011/4/27 1 0.00% 0.00%
1 请您签署以下相关材料
《信托合同》及《认购风险申明书》(一式两份)
补充协议(一式两份)
2 请您提供以下个人资料复印件 提示:复印件均需本人签名,并注明"仅供认购展博3期"
身份证明复印件(一式两份)
第二代身份证需双面复印
银行账户复印件(一式两份)
必须为本人账户
该账户作为信托利益分配账户,应与合同上填写的信托利益分配账户一致
转账证明复印件(一式两份)
3 资金划转 提示:请务必从您本人的银行账户转出账款
请将信托资金和认购费一并划转至如下信托认购账户:
户 名:中融国际信托有限公司
开户行:中国农业银行哈尔滨香坊支行
账 号:0805 1201 0400 2337 8
注:请在汇款备注中注明:"XX认购展博3期"
4 材料递送
请将上述文件在项目成立日之前快递或转交至如下地址:
地 址: 深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三期3502
单 位: 深圳展博投资管理有限公司
收件人: 市场部
邮编:518000
联系电话:0755-82792511
传真号码:0755-82792511

机构投资者经办人需提供以下材料(一式两份,仅机构投资者适用)

提示:该账户必须为认购公司账户,且与合同上填写的信托利益分配账户一致
1、加盖公章的法人或其他组织营业执照副本复印件
2、签名并加盖公章的法定代表人或组织机构负责人身份证明复印件
3、加盖公章的法定代表人或组织机构负责人证明书复印件
4、加盖公章的信托利益分配账户复印件
5、入账证明复印件

若经办人不是法定代表人或组织机构负责人本人,除以上材料,还请提供

1、由法定代表人或组织机构负责人签名并加盖公章的授权委托书
2、签名并加盖公章的经办人身份证明复印件

 

 

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