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投资精英之展博

一、产品要素

  • 产品名称
    投资精英之展博
  • 产品类别
    管理型
  • 募集期
    2011年9月13日~2011年9月23日
  • 项目期限
    5年,可展期
  • 成立日期
    2011/09/28
  • 开放日
    每月15日(如遇节假日则提前到上一个工作日)及每月最后一个工作日
  • 认购及追加
    A类,首次认购金额不低于人民币100万元,超出部分以10万为单位递加; B类,首次认购金额不低于人民币1000万元,超出部分以1万为单位递加; I类,首次认购金额不低于人民币5000万元,超出部分均以1万元为单位递加
  • 名额
    50份(单笔申购300万及以上不占名额、法人投资者不占名额)
  • 管理人/受托人
    平安信托有限责任公司
  • 托管银行
    中国工商银行股份有限公司
  • 经纪券商
    招商证券股份有限公司
  • 投资顾问
    深圳展博投资管理有限公司
  • 托管人
  • 封闭期
    认购或申购信托收益权生效之日起的6个月内
  • 赎回

    1、封闭期满,可在每月的开放日申请全部或部分赎回信托单位; 2、部分赎回的,赎回后委托人最低持有的信托单位份数与赎回申请日之前最近一个开放日的信托单位净值之乘积不得低于该信托单位类别最低认购金额。因委托人部分赎回导致委托人持有信托财产低于该信托单位最低认购金额的,委托人提出的部分赎回请求无效,委托人应全部赎回。

二、费用费率

  • 认购费
    认购资金的1%
  • 管理费
    A类为2.05%;B类为1.75%;I类为1.45%。按月计提。
  • 业绩报酬
    业绩报酬=实现的信托收益×20%
  • 赎回费
    1、A类封闭期内不能赎回;2、B、I类封闭期内可以赎回,但需缴纳3%的赎回费;3、封闭期过后赎回,三类信托单位均无赎回费。
日期类型 日期 单位净值 当期增长率 累计增长率
估值日 2020/9/11 191.7000 -2.27% 91.70%
估值日 2020/9/4 196.1600 -1.27% 96.16%
开放日 2020/8/31 198.6800 0.13% 98.68%
估值日 2020/8/28 198.4200 -0.69% 98.42%
估值日 2020/8/21 199.8000 -0.06% 99.80%
开放日 2020/8/14 199.9200 -0.48% 99.92%
估值日 2020/8/7 200.8800 -4.53% 100.88%
开放日 2020/7/31 210.4200 2.60% 110.42%
估值日 2020/7/24 205.0900 -1.02% 105.09%
估值日 2020/7/17 207.2000 -2.43% 107.20%
开放日 2020/7/15 212.3700 -2.16% 112.37%
估值日 2020/7/10 217.0600 13.23% 117.06%
估值日 2020/7/3 191.7000 3.57% 91.70%
开放日 2020/6/30 185.1000 1.51% 85.10%
估值日 2020/6/24 182.3500 4.16% 82.35%
估值日 2020/6/19 175.0700 2.31% 75.07%
估值日 2020/6/12 173.1100 0.01% 73.11%
估值日 2020/6/5 173.1000 -1.50% 73.10%
开放日 2020/5/29 175.7400 1.95% 75.74%
估值日 2020/5/22 172.3800 -2.00% 72.38%
开放日 2020/5/15 175.9000 0.11% 75.90%
估值日 2020/5/8 175.7100 0.61% 75.71%
开放日 2020/4/30 174.6400 0.34% 74.64%
估值日 2020/4/24 174.0400 -0.53% 74.04%
估值日 2020/4/17 174.9600 0.49% 74.96%
估值日 2020/4/10 174.1000 -0.43% 74.1%
估值日 2020/4/3 174.8500 0.30% 74.85%
开放日 2020/3/31 174.3200 -0.34% 74.32%
估值日 2020/3/27 174.9200 -1.00% 74.92%
估值日 2020/3/20 176.6800 -3.32% 76.68%
开放日 2020/3/13 182.7500 -4.01% 82.75%
估值日 2020/3/6 190.3800 -0.22% 90.38%
开放日 2020/2/28 190.8000 -2.97% 90.80%
估值日 2020/2/21 196.6400 5.66% 96.64%
开放日 2020/2/14 186.1000 4.02% 86.10%
估值日 2020/2/7 178.9100 -4.92% 78.91%
估值日 2020/1/23 188.1700 1.32% 88.17%
估值日 2020/1/17 185.7200 -0.74% 85.72%
开放日 2020/1/15 187.1100 1.44% 87.11%
估值日 2020/1/10 184.4500 0.87% 84.45%
估值日 2020/1/3 182.8600 -0.14% 82.86%
开放日 2019/12/31 183.1200 1.23% 83.12%
估值日 2019/12/27 180.8900 0.41% 80.89%
估值日 2019/12/20 180.1500 2.10% 80.15%
开放日 2019/12/13 176.4400 1.16% 76.44%
估值日 2019/12/6 174.42 1.23% 74.42%
开放日 2019/11/29 172.3000 0.19% 72.30%
估值日 2019/11/22 171.9800 -0.17% 71.98%
开放日 2019/11/15 172.2700 -2.78% 72.27%
估值日 2019/11/8 177.2000 0.20% 77.20%
估值日 2019/11/1 176.8400 2.00% 76.84%
开放日 2019/10/31 173.3700 -0.56% 73.37%
估值日 2019/10/25 174.3400 0.12% 74.34%
估值日 2019/10/18 174.1300 -1.20% 74.13%
开放日 2019/10/15 176.2400 0.66% 76.24%
估值日 2019/10/11 175.0800 3.05% 75.08%
开放日 2019/9/30 169.8900 -1.13% 69.89%
估值日 2019/9/27 171.8400 -1.42% 71.84%
估值日 2019/9/20 174.3200 1.79% 74.32%
开放日 2019/9/12 171.2500 -0.40% 71.25%
估值日 2019/9/6 171.9300 1.39% 71.93%
开放日 2019/8/30 169.58 -0.93% 69.58%
估值日 2019/8/23 171.18 1.45% 71.18%
估值日 2019/8/16 168.73 0.06% 68.73%
开放日 2019/8/15 168.63 -0.22% 68.63%
估值日 2019/8/9 169 -1.26% 69%
估值日 2019/8/2 171.16 -0.48% 71.16%
开放日 2019/7/31 171.98 -0.75% 71.98%
估值日 2019/7/26 173.2800 -0.45% 73.28%
估值日 2019/7/19 174.0700 -1.58% 74.07%
估值日 2019/7/12 176.8700 -1.00% 76.87%
估值日 2019/7/5 178.6500 2.50% 78.65%
估值日 2019/6/28 174.2900 1.02% 74.29%
估值日 2019/6/21 172.5300 0.36% 72.53%
估值日 2019/6/14 171.9100 -0.44% 71.91%
估值日 2019/6/6 172.6700 -0.96% 72.67%
开放日 2019/5/31 174.3500 -0.15% 74.35%
估值日 2019/5/24 174.6100 -1.88% 74.61%
估值日 2019/5/17 177.9600 1.27% 77.96%
估值日 2019/5/10 175.7200 -4.81% 75.72%
估值日 2019/4/30 184.5900 0.32% 84.59%
估值日 2019/4/26 184.01 -3.09% 84.01%
估值日 2019/4/19 189.88 3.14% 89.88%
开放日 2019/4/15 184.1 -0.32% 84.10%
估值日 2019/4/12 184.7 0.11% 84.70%
估值日 2019/4/4 184.49 4.46% 84.49%
开放日 2019/3/29 176.61 2.15% 76.61%
估值日 2019/3/22 172.89 3.03% 72.89%
开放日 2019/3/15 167.81 0.52% 67.81%
估值日 2019/3/8 166.94 -3.13% 66.94%
估值日 2019/3/1 172.33 3.32% 72.33%
开放日 2019/2/28 166.79 3.89% 66.79%
估值日 2019/2/22 160.54 1.94% 60.54%
开放日 2019/2/15 157.49 -0.78% 57.49%
估值日 2019/2/1 158.73 0.11% 58.73%
开放日 2019/1/31 158.55 0.30% 58.55%
估值日 2019/1/25 158.07 -0.14% 58.07%
估值日 2019/1/18 158.29 0.94% 58.29%
开放日 2019/1/15 156.81 0.20% 56.81%
估值日 2019/1/11 156.5 0.46% 56.50%
估值日 2019/1/4 155.79 -0.08% 55.79%
开放日 2018/12/28 155.92 0.26% 55.92%
估值日 2018/12/21 155.51 0.01% 55.51%
估值日 2018/12/14 155.5 -0.24% 55.50%
估值日 2018/12/7 155.88 0.00% 55.88%
开放日 2018/11/30 155.88 -0.07% 55.88%
估值日 2018/11/23 155.99 0.08% 55.99%
估值日 2018/11/16 155.87 -0.05% 55.87%
开放日 2018/11/15 155.95 0.01% 55.95%
估值日 2018/11/9 155.94 -0.42% 55.94%
估值日 2018/11/2 156.59 0.28% 56.59%
开放日 2018/10/31 156.16 0.00% 56.16%
估值日 2018/10/26 156.16 0.41% 56.16%
估值日 2018/10/19 155.52 0.21% 55.52%
开放日 2018/10/15 155.2 -0.40% 55.20%
估值日 2018/10/12 155.82 -2.18% 55.82%
开放日 2018/9/28 159.29 -0.35% 59.29%
估值日 2018/9/21 159.85 1.28% 59.85%
开放日 2018/9/14 157.83 -0.01% 57.83%
估值日 2018/9/7 157.84 -0.18% 57.84%
开放日 2018/8/31 158.12 -0.02% 58.12%
估值日 2018/8/24 158.15 0.27% 58.15%
估值日 2018/8/17 157.72 -0.09% 57.72%
开放日 2018/8/15 157.86 -0.44% 57.86%
估值日 2018/8/10 158.56 0.35% 58.56%
估值日 2018/8/3 158.01 -1.00% 58.01%
开放日 2018/7/31 159.6 0.14% 59.60%
估值日 2018/7/27 159.38 0.18% 59.38%
估值日 2018/7/20 159.09 -0.21% 59.09%
估值日 2018/7/13 159.43 1.90% 59.43%
估值日 2018/7/6 156.45 -0.42% 56.45%
开放日 2018/6/29 157.11 -1.81% 57.11%
估值日 2018/6/22 160 -1.36% 60.00%
开放日 2018/6/15 162.2 1.07% 62.20%
估值日 2018/6/8 160.49 -0.12% 60.49%
估值日 2018/6/1 160.69 -0.10% 60.69%
开放日 2018/5/31 160.85 0.46% 60.85%
估值日 2018/5/25 160.11 -1.48% 60.11%
估值日 2018/5/18 162.51 0.46% 62.51%
开放日 2018/5/15 161.76 0.38% 61.76%
估值日 2018/5/11 161.14 0.26% 61.14%
估值日 2018/5/4 160.72 -0.25% 60.72%
开放日 2018/4/27 161.13 0.06% 61.13%
估值日 2018/4/20 161.04 -1.25% 61.04%
开放日 2018/4/13 163.08 0.68% 63.08%
估值日 2018/4/4 161.98 -1.44% 61.98%
开放日 2018/3/30 164.34 -1.59% 64.34%
估值日 2018/3/23 167 -3.26% 67.00%
估值日 2018/3/16 172.62 -1.14% 72.62%
开放日 2018/3/15 174.61 -0.81% 74.61%
估值日 2018/3/9 176.04 1.60% 76.04%
估值日 2018/3/2 173.2700 -0.16% 73.27%
开放日 2018/2/28 173.54 -3.73% 73.54%
估值日 2018/2/23 180.26 1.99% 80.26%
开放日 2018/2/14 176.74 2.77% 76.74%
估值日 2018/2/9 171.98 -9.57% 71.98%
估值日 2018/2/2 190.19 1.49% 90.19%
开放日 2018/1/31 187.39 -0.34% 87.39%
估值日 2018/1/26 188.02 3.05% 88.02%
估值日 2018/1/19 182.46 3.31% 82.46%
估值日 2018/1/12 176.61 1.92% 76.61%
估值日 2018/1/5 173.29 2.06% 73.29%
开放日 2017/12/29 169.79 0.93% 69.79%
估值日 2017/12/22 168.22 1.87% 68.22%
开放日 2017/12/15 165.13 -1.94% 65.13%
估值日 2017/12/8 168.39 1.23% 68.39%
估值日 2017/12/1 166.34 -0.11% 66.34%
开放日 2017/11/30 166.52 -3.84% 66.52%
估值日 2017/11/24 173.17 -2.00% 73.17%
估值日 2017/11/17 176.7 0.41% 76.70%
开放日 2017/11/15 175.97 -0.55% 75.97%
估值日 2017/11/10 176.94 1.72% 76.94%
估值日 2017/11/3 173.95 -0.38% 73.95%
开放日 2017/10/31 174.61 -0.65% 74.61%
估值日 2017/10/27 175.75 1.06% 75.75%
估值日 2017/10/20 173.9 -0.64% 73.90%
开放日 2017/10/13 175.02 0.93% 75.02%
开放日 2017/9/29 173.4 -0.38% 73.40%
估值日 2017/9/22 174.07 0.00% 74.07%
开放日 2017/9/15 174.07 -0.39% 74.07%
估值日 2017/9/8 174.75 -0.33% 74.75%
估值日 2017/9/1 175.32 0.10% 75.32%
开放日 2017/8/31 175.14 1.00% 75.14%
估值日 2017/8/25 173.4 1.98% 73.40%
估值日 2017/8/18 170.04 0.08% 70.04%
开放日 2017/8/15 169.9 1.26% 69.90%
估值日 2017/8/11 167.78 -1.99% 67.78%
估值日 2017/8/4 171.18 -0.22% 71.18%
开放日 2017/7/31 171.56 0.46% 71.56%
估值日 2017/7/28 170.78 0.05% 70.78%
估值日 2017/7/21 170.69 0.81% 70.69%
开放日 2017/7/14 169.32 1.79% 69.32%
估值日 2017/7/7 166.35 0.44% 66.35%
开放日 2017/6/30 165.62 1.03% 65.62%
估值日 2017/6/23 163.93 1.71% 63.93%
估值日 2017/6/16 161.17 -0.12% 61.17%
开放日 2017/6/15 161.37 -0.77% 61.37%
估值日 2017/6/9 162.62 1.26% 62.62%
估值日 2017/6/2 160.59 -0.34% 60.59%
开放日 2017/5/31 161.13 0.31% 61.13%
估值日 2017/5/26 160.63 1.09% 60.63%
估值日 2017/5/19 158.9 -0.35% 58.90%
开放日 2017/5/15 159.46 0.01% 59.46%
估值日 2017/5/12 159.45 0.43% 59.45%
估值日 2017/5/5 158.77 -0.91% 58.77%
开放日 2017/4/28 160.22 0.01% 60.22%
估值日 2017/4/21 160.2 -0.63% 60.20%
开放日 2017/4/14 161.21 -0.51% 61.21%
估值日 2017/4/7 162.04 0.32% 62.04%
开放日 2017/3/31 161.52 -0.01% 61.52%
估值日 2017/3/24 161.53 -0.11% 61.53%
估值日 2017/3/17 161.71 -0.07% 61.71%
开放日 2017/3/15 161.83 0.13% 61.83%
估值日 2017/3/10 161.62 -0.14% 61.62%
估值日 2017/3/3 161.85 -0.30% 61.85%
开放日 2017/2/28 162.33 -0.04% 62.33%
估值日 2017/2/24 162.4 0.34% 62.40%
估值日 2017/2/17 161.85 -0.04% 61.85%
开放日 2017/2/15 161.92 0.36% 61.92%
估值日 2017/2/10 161.34 0.47% 61.34%
估值日 2017/2/3 160.59 -0.26% 60.59%
开放日 2017/1/26 161.01 0.32% 61.01%
估值日 2017/1/20 160.49 0.06% 60.49%
开放日 2017/1/13 160.39 -0.38% 60.39%
估值日 2017/1/6 161 0.48% 61%
开放日 2016/12/30 160.23 0.01% 60.23%
估值日 2016/12/23 160.22 -0.40% 60.22%
估值日 2016/12/16 160.86 -0.01% 60.86%
开放日 2016/12/15 160.87 -1.88% 60.87%
估值日 2016/12/9 163.95 -0.67% 63.95%
估值日 2016/12/2 165.05 -0.54% 65.05%
开放日 2016/11/30 165.94 -0.77% 65.94%
估值日 2016/11/25 167.22 0.53% 67.22%
估值日 2016/11/18 166.34 -0.28% 66.34%
开放日 2016/11/15 166.8 0.58% 66.80%
估值日 2016/11/11 165.84 1.06% 65.84%
估值日 2016/11/4 164.1 0.56% 64.10%
开放日 2016/10/31 163.18 0.07% 63.18%
估值日 2016/10/28 163.07 -0.17% 63.07%
估值日 2016/10/21 163.34 0.17% 63.34%
开放日 2016/10/14 163.07 1.05% 63.07%
开放日 2016/9/30 161.37 -0.31% 61.37%
估值日 2016/9/23 161.87 0.85% 61.87%
开放日 2016/9/14 160.5 -1.19% 60.50%
估值日 2016/9/9 162.43 0.25% 62.43%
估值日