关于恒天专享证券投资基金执行相关风控措施的告知函

来源:      浏览人数:3664      时间:2018/04/25

关于恒天专享证券投资基金执行相关风控措施的告知函

2015年5月“展博恒天专项系列证券投资基金”(以下简称为“本系列基金”)成立,展博投资作为基金管理人,委托北京恒天明泽基金销售有限公司(以下简称“恒天”)代理销售本系列基金。并依据相关法律法规要求,于2015年7月以及2016年12月分别与恒天签订《咨询服务协议》与《私募投资基金销售代理协议》,就委托代理销售本系列基金约定相关事宜。

“展博恒天专项系列证券投资基金”作为展博7期的子基金,主要投资范围为货币市场基金、银行存款、展博7 期证券投资基金。展博7 期证券投资基金的投资范围为具有良好流动性的投资品种,包括国内依法发行上市的股票、交易所债券、新股申购、债券回购、商业银行理财产品、银行存款(含定期存款等)、融资融券、股指期货、期权等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。为保护基金份额持有人的利益,本系列基金在成立之初将基金份额净值0.90 元设置为预警线,将基金份额净值0.80 元设置为止损线。

过去三年的A股市场,从2015年的股灾到2016年初的熔断,从最高点5178点下跌至今3100点左右,指数向下调整了40%,整体是一个震荡市,期间以沪深300为代表的大蓝筹大消费有一波良好的上涨行情,展博投资也抓住了这波行情的部份机会,本系列基金的净值也有所回升。但2018年初贸易战的持续发酵以及复杂的国际国内形势使得A股市场波动加剧,展博投资比较擅长的趋势性投资机会始终比较难以把握,导致当前本系列基金净值再次低于预警线0.90元,为保护基金份额持有人的利益,同时尽量避免触碰止损线0.80元的情况出现,根据相关法律法规以及基金合同的约定,经与恒天反复商讨后一致决定,在基金净值低于0.85元时,本系列基金适度调整投资策略,执行更加严格的风控措施,即仅将60%的仓位投于展博7 期证券投资基金,其余40%的仓位投资于具有良好流动性的投资品种(如投资范围内约定的货币市场基金等),待净值涨至0.85元以上时再择机增加投资到展博7期证券投资基金的仓位。

当前展博投资已经委托恒天将这一情况及时告知本系列基金份额持有人,确保每一位份额持有人知晓这一情况。展博投资仍将一如既往,竭尽全力运作好基金产品,保护基金份额持有人的利益。

 

深圳展博投资管理有限公司

      二零一八年四月十五日

 

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